创金合信鑫祺混合C

(009006)开放式-偏债混合型

基金经理：闫一帆黄弢郑振源

单位净值:1.1460	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3367	截止日期:2024/6/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:7.53亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9555	5.55%
金信稳健	1.2588	5.44%
金信行业	1.5172	5.35%
东方人工	0.9067	5.23%
汇安泓阳	0.8214	4.66%
汇安均衡	0.7089	4.62%
汇安行业	1.4323	4.53%
华宝竞争	0.4867	4.49%
南方信息	1.3860	4.48%
南方信息	1.3321	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.1473	0.03%
创金合信	1.1073	0.02%
创金沪港	0.9610	0.31%
创金合信	0.5701	0.00%
创金合信	1.2237	0.38%
创金合信	1.2017	0.38%
创金合信	0.9585	0.69%
创金合信	1.2652	-1.16%
创金合信	1.0176	0.07%
创金合信	1.2606	-1.15%

创金合信鑫祺混合C(009006)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	23,868,600	1.24	146,200	3.5551	3,492
2	601012	隆基绿能	23,167,900	1.2	1,011,700	3.4508	1,008
3	600887	伊利股份	22,400,400	1.16	837,400	3.3364	1,700
4	002352	顺丰控股	22,371,700	1.16	553,755	3.3322	1,048
5	601888	中国中免	21,725,900	1.13	259,600	3.236	983
6	000063	中兴通讯	19,780,600	1.03	747,000	2.9462	1,294
7	600258	首旅酒店	18,200,400	0.94	1,165,200	2.7109	600
8	002714	牧原股份	16,982,600	0.88	412,400	2.5295	1,270
9	600486	扬农化工	15,988,900	0.83	253,310	2.3815	499
10	002812	恩捷股份	15,381,200	0.8	270,700	2.291	638
11	002179	中航光电	15,006,500	0.78	384,782	2.2352	1,263
12	002027	分众传媒	14,357,800	0.75	2,271,800	2.1385	1,361
13	002738	中矿资源	14,153,000	0.73	379,335	2.108	708
14	600048	保利发展	14,115,400	0.73	1,425,800	2.1024	1,503
15	002299	圣农发展	12,752,700	0.66	742,300	1.8995	524
16	002368	太极股份	12,470,500	0.65	422,300	1.8574	446
17	603345	安井食品	12,417,200	0.64	118,700	1.8495	991
18	600030	中信证券	12,071,300	0.63	592,600	1.798	1,666
19	002430	杭氧股份	11,862,200	0.62	406,100	1.7668	415
20	300274	阳光电源	11,500,600	0.6	131,300	1.713	1,723
21	002241	歌尔股份	11,374,800	0.59	541,400	1.6942	1,130
22	002493	荣盛石化	11,200,800	0.58	1,082,200	1.6683	544
23	601318	中国平安	10,812,500	0.56	268,300	1.6105	1,380
24	300763	锦浪科技	10,499,000	0.55	150,200	1.5638	564
25	600309	万华化学	10,309,200	0.54	134,200	1.5355	1,706
26	601607	上海医药	10,175,200	0.53	608,200	1.5155	607
27	002271	东方雨虹	10,156,800	0.53	529,000	1.5128	898
28	300015	爱尔眼科	10,129,500	0.53	640,300	1.5088	1,101
29	601669	中国电建	10,113,500	0.53	2,068,200	1.5064	432
30	601369	陕鼓动力	9,670,160	0.5	1,211,800	1.4403	243
31	600009	上海机场	9,542,260	0.5	291,100	1.4213	434
32	601117	中国化学	9,533,640	0.49	1,499,000	1.42	498
33	603369	今世缘	9,179,620	0.48	188,300	1.3673	900
34	002850	科达利	8,952,760	0.46	106,000	1.3335	556
35	300601	康泰生物	8,802,030	0.46	324,200	1.311	428
36	600763	通策医疗	8,761,170	0.45	114,600	1.3049	415
37	000568	泸州老窖	8,701,870	0.45	48,500	1.2961	2,305
38	300737	科顺股份	8,411,190	0.44	1,369,900	1.2528	169
39	300413	芒果超媒	8,391,600	0.44	333,000	1.2499	785
40	002459	晶澳科技	8,381,240	0.44	404,500	1.2483	841
41	600600	青岛啤酒	8,259,880	0.43	110,500	1.2303	889
42	002709	天赐材料	8,128,430	0.42	324,100	1.2107	814
43	001979	招商蛇口	7,888,930	0.41	827,800	1.175	1,053
44	601677	明泰铝业	7,850,680	0.41	692,300	1.1693	355
45	002984	森麒麟	7,368,290	0.38	255,400	1.0975	437
46	000651	格力电器	7,312,240	0.38	227,300	1.0891	1,368
47	603236	移远通信	7,268,080	0.38	135,220	1.0825	435
48	300850	新强联	6,467,860	0.34	203,200	0.9634	272
49	603806	福斯特	6,441,260	0.33	265,400	0.9594	774
50	603517	绝味食品	6,035,440	0.31	224,700	0.899	532
51	002508	老板电器	5,928,520	0.31	272,200	0.883	590
52	600399	抚顺特钢	5,775,620	0.3	594,200	0.8603	633
53	002155	湖南黄金	5,650,210	0.29	507,200	0.8416	347
54	300673	佩蒂股份	5,365,220	0.28	403,400	0.7991	124
55	600884	杉杉股份	5,198,750	0.27	381,700	0.7743	242
56	600690	海尔智家	4,928,700	0.26	234,700	0.7341	1,394
57	600905	三峡能源	4,240,350	0.22	970,332	0.6316	509
58	000876	新希望	4,182,820	0.22	448,800	0.623	327
59	600176	中国巨石	4,169,890	0.22	424,200	0.6211	658
60	601601	中国太保	3,895,160	0.2	163,800	0.5802	1,230
61	601238	广汽集团	3,757,080	0.2	429,380	0.5596	303
62	603486	科沃斯	3,667,440	0.19	88,500	0.5462	525
63	000858	五粮液	3,437,600	0.18	24,500	0.512	2,110
64	600132	重庆啤酒	3,422,180	0.18	51,500	0.5097	603
65	601628	中国人寿	3,248,910	0.17	114,600	0.4839	712
66	300871	回盛生物	3,175,420	0.16	219,600	0.473	123
67	002832	比音勒芬	2,019,290	0.1	63,700	0.3008	451
68	601333	广深铁路	824,656	0.04	318,400	0.1228	193
69	301291	明阳电气	341,851	0.02	12,054	0.0509	2,019
70	688576	西山科技	230,231	0.01	2,395	0.0343	464
71	688719	爱科赛博	123,723	0.01	1,939	0.0184	3,925
72	688563	航材股份	90,796	0	1,501	0.0135	3,896
73	688472	阿特斯	79,076	0	6,261	0.0118	943
74	688548	广钢气体	51,612	0	4,048	0.0077	3,794
75	603296	华勤技术	46,106	0	593	0.0069	3,193
76	301487	盟固利	35,512	0	867	0.0053	2,336
77	688549	中巨芯	34,739	0	4,294	0.0052	3,648
78	301348	蓝箭电子	27,321	0	613	0.0041	2,623
79	688702	盛科通信	26,451	0	549	0.0039	3,925
80	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.0037	3,618
81	301559	中集环科	23,986	0	1,315	0.0036	3,437
82	301525	儒竞科技	21,668	0	266	0.0032	3,646
83	301498	乖宝宠物	21,501	0	554	0.0032	3,095
84	301371	敷尔佳	21,195	0	564	0.0032	3,581
85	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0029	3,078
86	688627	精智达	19,474	0	222	0.0029	3,644
87	688591	泰凌微	19,082	0	681	0.0028	3,033
88	301488	豪恩汽电	18,102	0	262	0.0027	2,668
89	301468	博盈特焊	18,072	0	598	0.0027	1,946
90	301381	赛维时代	16,953	0	571	0.0025	2,014
91	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0025	2,093
92	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0025	2,627
93	301362	民爆光电	16,178	0	420	0.0024	1,946
94	688612	威迈斯	16,023	0	422	0.0024	3,953
95	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0023	3,526
96	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.0021	2,382
97	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0021	3,264
98	301507	民生健康	13,488	0	851	0.002	3,264
99	688631	莱斯信息	11,844	0	336	0.0018	1,366
100	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0018	3,787
101	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0017	3,474
102	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0017	2,465
103	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0017	3,535
104	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0016	2,866
105	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0015	3,159
106	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0015	3,303
107	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0015	3,146
108	301372	科净源	10,069	0	231	0.0015	2,149
109	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0015	3,596
110	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0014	3,628
111	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0014	2,235
112	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0014	4,049
113	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0014	3,469
114	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0014	3,021
115	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0014	2,691
116	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0013	3,089
117	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0013	2,951
118	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0013	3,412
119	688638	誉辰智能	8,415	0	141	0.0013	2,090
120	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0012	2,543
121	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0012	3,634
122	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0012	3,309
123	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0012	3,982
124	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0012	3,702
125	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0012	3,803
126	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0012	2,975
127	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0012	3,317
128	603275	众辰科技	7,662	0	193	0.0011	2,556
129	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0011	3,226
130	688429	时创能源	7,332	0	346	0.0011	1,535
131	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0011	3,285
132	301295	美硕科技	7,136	0	215	0.0011	781
133	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.001	3,679
134	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.001	3,669
135	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.001	3,318
136	001378	德冠新材	6,410	0	205	0.001	2,295
137	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0009	3,230
138	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0009	3,319
139	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0008	3,825
140	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0008	3,879
141	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0006	4,109
142	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0005	4,135

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