建信MSCI中国A股指数增强C

(007807)开放式-复制指数型

基金经理：赵云煜叶乐天

单位净值:1.0677	净值增长率:-0.57%	净值增长率:-0.57%	累计净值:1.3157	截止日期:2024/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.76亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.0898	1.71%
嘉实国证	1.1854	1.70%
天弘国证	1.0634	1.64%
天弘国证	1.0615	1.64%
嘉实国证	1.1009	1.63%
嘉实国证	1.1051	1.63%
港股红利	1.2148	1.61%
国泰国证	1.0761	1.52%
国泰国证	1.0783	1.52%
民生加银	1.1595	1.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信消费	2.1080	-0.80%
建信安心	1.0830	0.00%
建信安心	1.0570	0.00%
建信双债	1.2300	0.00%
建信双债	1.2040	0.08%
建信灵活	0.9280	-0.77%
建信创新	4.4400	-1.05%
建信安心	1.0248	0.03%
建信安心	1.0225	0.03%
建信中证	2.4896	-0.97%

建信MSCI中国A股指数增强C(007807)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	12,772,400	5.04	7,400	5.3918	3,495
2	000568	泸州老窖	5,257,010	2.07	29,300	2.2192	2,305
3	002352	顺丰控股	4,761,660	1.88	117,863	2.0101	1,048
4	002304	洋河股份	4,604,810	1.82	41,900	1.9439	807
5	601138	工业富联	4,511,810	1.78	298,400	1.9046	1,354
6	002142	宁波银行	4,289,460	1.69	213,300	1.8108	1,166
7	601658	邮储银行	4,274,310	1.69	982,600	1.8044	847
8	300750	宁德时代	4,212,110	1.66	25,800	1.7781	3,492
9	600016	民生银行	4,211,240	1.66	1,126,000	1.7777	501
10	601888	中国中免	4,209,610	1.66	50,300	1.7771	983
11	601688	华泰证券	4,125,020	1.63	295,700	1.7413	1,375
12	600346	恒力石化	4,103,770	1.62	311,600	1.7324	554
13	002736	国信证券	3,820,800	1.51	447,400	1.6129	417
14	600161	天坛生物	3,779,940	1.49	122,170	1.5957	800
15	603260	合盛硅业	3,748,500	1.48	73,500	1.5824	258
16	000987	越秀资本	3,619,220	1.43	601,200	1.5278	258
17	603993	洛阳钼业	3,608,280	1.42	693,900	1.5232	1,082
18	600637	东方明珠	3,523,120	1.39	468,500	1.4873	452
19	601818	光大银行	3,509,870	1.38	1,210,300	1.4817	538
20	601633	长城汽车	3,387,050	1.34	134,300	1.4298	655
21	300122	智飞生物	3,379,380	1.33	55,300	1.4266	1,909
22	601018	宁波港	3,316,500	1.31	931,600	1.4	145
23	601001	晋控煤业	3,309,370	1.31	268,400	1.397	387
24	000617	中油资本	3,189,240	1.26	590,600	1.3463	317
25	600023	浙能电力	3,121,430	1.23	677,100	1.3177	538
26	600989	宝丰能源	3,098,750	1.22	209,800	1.3081	753
27	603786	科博达	2,561,820	1.01	35,900	1.0815	420
28	002459	晶澳科技	2,554,360	1.01	123,280	1.0783	841
29	300015	爱尔眼科	2,477,410	0.98	156,600	1.0458	1,101
30	000596	古井贡酒	2,397,840	0.95	10,300	1.0122	1,091
31	688055	龙腾光电	2,352,160	0.93	482,000	0.9929	54
32	002608	江苏国信	2,312,640	0.91	352,000	0.9763	248
33	603288	海天味业	2,292,180	0.9	60,400	0.9676	478
34	600015	华夏银行	2,255,870	0.89	401,400	0.9523	438
35	603198	迎驾贡酒	2,214,090	0.87	33,400	0.9347	674
36	002129	TCL中环	2,205,240	0.87	141,000	0.9309	711
37	002493	荣盛石化	2,145,560	0.85	207,300	0.9057	544
38	603833	欧派家居	2,032,610	0.8	29,200	0.8581	783
39	002311	海大集团	1,960,370	0.77	43,651	0.8276	935
40	601601	中国太保	1,947,580	0.77	81,900	0.8222	1,230
41	688198	佰仁医疗	1,942,670	0.77	15,600	0.8201	160
42	002271	东方雨虹	1,902,720	0.75	99,100	0.8032	898
43	600028	中国石化	1,888,270	0.74	338,400	0.7971	1,102
44	600150	中国船舶	1,848,830	0.73	62,800	0.7805	1,459
45	603515	欧普照明	1,838,800	0.73	105,800	0.7762	144
46	601800	中国交建	1,818,680	0.72	239,300	0.7677	455
47	001979	招商蛇口	1,805,940	0.71	189,500	0.7624	1,053
48	601088	中国神华	1,786,950	0.7	57,000	0.7543	1,565
49	603613	国联股份	1,774,010	0.7	80,600	0.7489	216
50	601012	隆基绿能	1,706,050	0.67	74,500	0.7202	1,008
51	688728	格科微	1,686,730	0.67	82,400	0.712	529
52	601698	中国卫通	1,646,180	0.65	95,100	0.6949	208
53	601390	中国中铁	1,612,550	0.64	283,900	0.6807	852
54	603112	华翔股份	1,606,230	0.63	132,200	0.6781	185
55	688036	传音控股	1,577,760	0.62	11,400	0.666	1,211
56	000800	一汽解放	1,565,700	0.62	184,200	0.6609	216
57	603160	汇顶科技	1,561,660	0.62	22,600	0.6592	561
58	603517	绝味食品	1,547,140	0.61	57,600	0.6531	532
59	603931	格林达	1,484,220	0.59	58,000	0.6266	82
60	600436	片仔癀	1,451,940	0.57	6,000	0.6129	616
61	000625	长安汽车	1,432,230	0.56	85,100	0.6046	1,425
62	600030	中信证券	1,427,650	0.56	70,086	0.6027	1,666
63	000959	首钢股份	1,420,680	0.56	410,600	0.5997	273
64	002714	牧原股份	1,379,530	0.54	33,500	0.5824	1,270
65	000063	中兴通讯	1,342,540	0.53	50,700	0.5667	1,294
66	601169	北京银行	1,318,680	0.52	291,100	0.5567	531
67	600675	中华企业	1,255,590	0.5	398,600	0.53	176
68	603195	公牛集团	1,224,320	0.48	12,800	0.5168	622
69	603699	纽威股份	1,215,520	0.48	87,700	0.5131	380
70	603806	福斯特	1,213,500	0.48	50,000	0.5123	774
71	300782	卓胜微	1,170,300	0.46	8,300	0.494	1,687
72	600977	中国电影	1,145,660	0.45	93,600	0.4836	266
73	000338	潍柴动力	1,131,580	0.45	82,900	0.4777	1,281
74	600839	四川长虹	1,126,770	0.44	213,000	0.4757	206
75	603737	三棵树	1,123,600	0.44	23,600	0.4743	381
76	000157	中联重科	1,112,710	0.44	170,400	0.4697	675
77	601881	中国银河	1,098,960	0.43	91,200	0.4639	810
78	000977	浪潮信息	1,065,720	0.42	32,100	0.4499	626
79	300251	光线传媒	1,041,570	0.41	127,800	0.4397	707
80	688111	金山办公	1,025,440	0.4	3,243	0.4329	1,924
81	002180	纳思达	1,025,140	0.4	45,300	0.4328	611
82	002456	欧菲光	972,907	0.38	111,700	0.4107	178
83	601901	方正证券	972,036	0.38	120,600	0.4103	406
84	600438	通威股份	911,092	0.36	36,400	0.3846	891
85	300433	蓝思科技	873,840	0.34	66,200	0.3689	606
86	601838	成都银行	865,894	0.34	76,900	0.3655	614
87	688580	伟思医疗	856,662	0.34	13,400	0.3616	221
88	603730	岱美股份	814,338	0.32	56,200	0.3438	265
89	600066	宇通客车	800,300	0.32	60,400	0.3378	717
90	603221	爱丽家居	792,218	0.31	79,700	0.3344	113
91	600188	兖矿能源	786,457	0.31	39,700	0.332	923
92	300870	欧陆通	774,725	0.31	17,500	0.327	145
93	600754	锦江酒店	762,450	0.3	25,500	0.3219	736
94	601288	农业银行	759,668	0.3	208,700	0.3207	1,045
95	002001	新和成	745,765	0.29	43,972	0.3148	687
96	603259	药明康德	742,152	0.29	10,200	0.3133	2,038
97	002050	三花智控	740,880	0.29	25,200	0.3128	1,764
98	301122	采纳股份	724,604	0.29	21,400	0.3059	193
99	600415	小商品城	701,988	0.28	95,900	0.2963	281
100	600901	江苏金租	701,800	0.28	145,000	0.2963	539
101	002555	三七互娱	692,208	0.27	36,800	0.2922	1,335
102	000676	智度股份	688,797	0.27	78,900	0.2908	141
103	600707	彩虹股份	664,875	0.26	98,500	0.2807	413
104	603277	银都股份	662,454	0.26	24,700	0.2797	186
105	601689	拓普集团	654,150	0.26	8,900	0.2761	1,383
106	601636	旗滨集团	636,120	0.25	93,000	0.2685	492
107	600746	江苏索普	624,396	0.25	85,300	0.2636	127
108	000938	紫光股份	619,200	0.24	32,000	0.2614	804
109	601668	中国建筑	593,073	0.23	123,300	0.2504	1,233
110	603501	韦尔股份	586,905	0.23	5,500	0.2478	1,526
111	600547	山东黄金	567,176	0.22	24,800	0.2394	986
112	601702	华峰铝业	534,910	0.21	29,800	0.2258	380
113	002993	奥海科技	514,350	0.2	13,500	0.2171	331
114	688599	天合光能	513,540	0.2	18,000	0.2168	760
115	000997	新大陆	484,367	0.19	24,700	0.2045	622
116	600100	同方股份	483,630	0.19	65,800	0.2042	147
117	688138	清溢光电	470,496	0.19	20,800	0.1986	142
118	601186	中国铁建	436,814	0.17	57,400	0.1844	639
119	601127	赛力斯	411,480	0.16	5,400	0.1737	240
120	000733	振华科技	405,996	0.16	6,900	0.1714	725
121	601318	中国平安	403,000	0.16	10,000	0.1701	1,380
122	603551	奥普家居	401,361	0.16	37,900	0.1694	121
123	300657	弘信电子	399,434	0.16	20,600	0.1686	50
124	603893	瑞芯微	399,420	0.16	6,300	0.1686	431
125	688300	联瑞新材	360,060	0.14	6,800	0.152	301
126	688368	晶丰明源	345,408	0.14	3,200	0.1458	308
127	688569	铁科轨道	342,364	0.14	12,400	0.1445	166
128	600085	同仁堂	338,310	0.13	6,300	0.1428	700
129	300476	胜宏科技	335,790	0.13	18,200	0.1418	434
130	601952	苏垦农发	324,608	0.13	31,700	0.137	198
131	002938	鹏鼎控股	323,640	0.13	14,500	0.1366	779
132	002946	新乳业	314,552	0.12	27,400	0.1328	257
133	000739	普洛药业	304,722	0.12	19,800	0.1286	476
134	002821	凯莱英	290,250	0.11	2,500	0.1225	867
135	688717	艾罗能源	277,799	0.11	4,991	0.1173	654
136	600900	长江电力	270,744	0.11	11,600	0.1143	1,686
137	688196	卓越新能	268,661	0.11	8,003	0.1134	105
138	600009	上海机场	262,240	0.1	8,000	0.1107	434
139	000543	皖能电力	257,912	0.1	41,200	0.1089	454
140	603093	南华期货	253,200	0.1	21,100	0.1069	270
141	603958	哈森股份	228,564	0.09	25,200	0.0965	17
142	603108	润达医疗	215,710	0.09	10,600	0.0911	178
143	603000	人民网	207,052	0.08	7,400	0.0874	284
144	600036	招商银行	206,424	0.08	7,420	0.0871	1,291
145	601998	中信银行	202,078	0.08	38,200	0.0853	524
146	603985	恒润股份	193,830	0.08	7,800	0.0818	90
147	002755	奥赛康	167,710	0.07	15,500	0.0708	160
148	002517	恺英网络	167,550	0.07	15,000	0.0707	915
149	600449	宁夏建材	166,749	0.07	9,300	0.0704	110
150	600895	张江高科	160,190	0.06	8,300	0.0676	170
151	600489	中金黄金	154,380	0.06	15,500	0.0652	816
152	600132	重庆啤酒	146,190	0.06	2,200	0.0617	603
153	688418	震有科技	139,564	0.06	7,400	0.0589	101
154	600309	万华化学	130,594	0.05	1,700	0.0551	1,706
155	603979	金诚信	128,384	0.05	3,400	0.0542	555
156	603004	鼎龙科技	39,565	0.02	1,114	0.0167	3,713
157	301487	盟固利	35,512	0.01	867	0.015	2,336
158	301526	国际复材	14,961	0.01	3,362	0.0063	3,200
159	301566	达利凯普	12,753	0.01	576	0.0054	3,250
160	301510	固高科技	10,713	0	306	0.0045	3,264
161	301421	波长光电	9,143	0	154	0.0039	2,709
162	301172	君逸数码	7,823	0	205	0.0033	2,093
163	688548	广钢气体	7,293	0	572	0.0031	3,794
164	688627	精智达	7,281	0	83	0.0031	3,644
165	301516	中远通	7,228	0	466	0.0031	3,696
166	301370	国科恒泰	7,140	0	446	0.003	2,168
167	301578	辰奕智能	7,037	0	103	0.003	3,339
168	301413	安培龙	6,750	0	116	0.0028	3,417
169	601096	宏盛华源	6,650	0	1,638	0.0028	3,412
170	688720	艾森股份	6,579	0	132	0.0028	3,835
171	301499	维科精密	6,538	0	226	0.0028	2,866
172	688563	航材股份	6,351	0	105	0.0027	3,896
173	688652	京仪装备	6,322	0	121	0.0027	3,826
174	688549	中巨芯	6,254	0	773	0.0026	3,648
175	688573	信宇人	6,221	0	216	0.0026	2,543
176	301508	中机认检	5,976	0	224	0.0025	3,323
177	688582	芯动联科	5,955	0	154	0.0025	3,618
178	301555	惠柏新材	5,904	0	182	0.0025	3,285
179	688653	康希通信	5,804	0	363	0.0025	3,449
180	688603	天承科技	5,709	0	77	0.0024	3,159
181	688591	泰凌微	5,408	0	193	0.0023	3,033
182	301509	金凯生科	5,227	0	84	0.0022	2,627
183	301291	明阳电气	5,190	0	183	0.0022	2,019
184	688610	埃科光电	5,100	0	100	0.0022	2,382
185	688651	盛邦安全	4,927	0	107	0.0021	3,309
186	301459	丰茂股份	4,860	0	122	0.0021	3,103
187	301362	民爆光电	4,854	0	126	0.002	1,946
188	301507	民生健康	4,771	0	301	0.002	3,264
189	603296	华勤技术	4,665	0	60	0.002	3,193
190	301498	乖宝宠物	4,580	0	118	0.0019	3,095
191	301533	威马农机	4,576	0	138	0.0019	3,226
192	301329	信音电子	4,446	0	200	0.0019	3,146
193	301251	威尔高	4,324	0	125	0.0018	3,535
194	301261	恒工精密	4,322	0	85	0.0018	3,596
195	301469	恒达新材	4,302	0	130	0.0018	2,691
196	301505	苏州规划	4,297	0	120	0.0018	3,679
197	301489	思泉新材	4,295	0	67	0.0018	3,634
198	301468	博盈特焊	4,291	0	142	0.0018	1,946
199	301210	金杨股份	4,275	0	94	0.0018	1,906
200	301393	昊帆生物	4,215	0	71	0.0018	3,526
201	301519	舜禹股份	4,082	0	202	0.0017	3,089
202	688638	誉辰智能	4,058	0	68	0.0017	2,090
203	301511	德福科技	4,035	0	178	0.0017	2,609
204	301518	长华化学	4,027	0	175	0.0017	2,951
205	301418	协昌科技	3,966	0	79	0.0017	3,021
206	301202	朗威股份	3,911	0	123	0.0017	3,628
207	301528	多浦乐	3,859	0	56	0.0016	3,303
208	301517	陕西华达	3,845	0	88	0.0016	3,982
209	301395	仁信新材	3,738	0	200	0.0016	2,235
210	301456	盘古智能	3,708	0	122	0.0016	3,051
211	688602	康鹏科技	3,705	0	335	0.0016	3,787
212	688693	锴威特	3,603	0	83	0.0015	3,317
213	688646	逸飞激光	3,427	0	95	0.0014	2,975
214	688716	中研股份	3,421	0	94	0.0014	4,049
215	688719	爱科赛博	3,306	0	55	0.0014	3,925
216	301515	港通医疗	3,138	0	111	0.0013	3,318
217	301525	儒竞科技	3,095	0	38	0.0013	3,646
218	301529	福赛科技	3,068	0	81	0.0013	3,669
219	001378	德冠新材	3,064	0	98	0.0013	2,295
220	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0013	3,851
221	688612	威迈斯	3,000	0	79	0.0013	3,953
222	301371	敷尔佳	2,969	0	79	0.0013	3,581
223	001239	永达股份	2,888	0	145	0.0012	3,481
224	601083	锦江航运	2,779	0	251	0.0012	3,638
225	001358	兴欣新材	2,694	0	61	0.0011	3,522
226	688450	光格科技	2,440	0	67	0.001	3,230
227	688657	浩辰软件	2,425	0	31	0.001	3,803
228	603273	天元智能	2,276	0	120	0.001	3,460
229	001306	夏厦精密	2,185	0	29	0.0009	3,141
230	603270	金帝股份	2,159	0	73	0.0009	3,319
231	603119	浙江荣泰	1,981	0	83	0.0008	3,825
232	603107	上海汽配	1,946	0	107	0.0008	3,559
233	603275	众辰科技	1,628	0	41	0.0007	2,556
234	603193	润本股份	1,483	0	89	0.0006	3,879
235	603231	索宝蛋白	1,464	0	68	0.0006	3,720
236	603075	热威股份	1,235	0	53	0.0005	4,109

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