大成MSCI价值100ETF联接C

(007783)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.2618	净值增长率:1.14%	累计净值:1.2618	截止日期:2023/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.19亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	0.8119	1.62%
鹏扬北证	0.8889	1.61%
易方达北	0.8153	1.61%
鹏扬北证	0.8850	1.61%
华夏北证	0.8247	1.60%
嘉实北证	0.8439	1.60%
汇添富北	0.8197	1.60%
万家北证	0.9086	1.60%
工银北证	0.9411	1.60%
万家北证	0.9105	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成景安	1.2828	0.02%
大成景安	1.3234	0.02%
大成景兴	1.5677	-0.05%
大成景兴	1.4998	-0.04%
大成景旭	1.0896	0.04%
大成景旭	1.0809	0.05%
大成灵活	2.5850	-1.03%
大成丰财	0.4443	0.00%
大成丰财	0.5090	0.00%
大成高新	4.1088	-0.48%

大成MSCI价值100ETF联接C(007783)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002415	海康威视	34,680	0.32	1,000	17.3703	1,806
2	603882	金域医学	7,820	0.07	100	3.9168	541
3	600276	恒瑞医药	7,706	0.07	200	3.8597	1,649
4	600660	福耀玻璃	7,014	0.06	200	3.5131	917
5	600941	中国移动	6,767	0.06	100	3.3894	915
6	600426	华鲁恒升	6,630	0.06	200	3.3208	1,139
7	603939	益丰药房	6,384	0.06	100	3.1976	662
8	603517	绝味食品	6,109	0.06	100	3.0598	932
9	600585	海螺水泥	5,476	0.05	200	2.7428	970
10	600298	安琪酵母	4,522	0.04	100	2.265	743
11	600085	同仁堂	4,468	0.04	100	2.2379	578
12	601398	工商银行	4,340	0.04	1,000	2.1738	760
13	601169	北京银行	4,310	0.04	1,000	2.1588	326
14	601328	交通银行	4,266	0.04	900	2.1367	469
15	600900	长江电力	4,200	0.04	200	2.1037	1,077
16	600089	特变电工	4,016	0.04	200	2.0115	595
17	600036	招商银行	3,726	0.03	100	1.8663	1,718
18	601225	陕西煤业	3,716	0.03	200	1.8612	1,093
19	600872	中炬高新	3,687	0.03	100	1.8467	707
20	600028	中国石化	3,488	0.03	800	1.747	726
21	600741	华域汽车	3,466	0.03	200	1.736	707
22	600885	宏发股份	3,341	0.03	100	1.6734	612
23	601006	大秦铁路	3,340	0.03	500	1.6729	569
24	600315	上海家化	3,185	0.03	100	1.5953	264
25	600887	伊利股份	3,100	0.03	100	1.5527	1,455
26	601818	光大银行	3,070	0.03	1,000	1.5377	443
27	600795	国电电力	2,989	0.03	700	1.4971	533
28	600332	白云山	2,979	0.03	100	1.4921	262
29	600176	中国巨石	2,742	0.03	200	1.3734	766
30	603858	步长制药	2,101	0.02	100	1.0523	205
31	603027	千禾味业	2,078	0.02	100	1.0408	385
32	601966	玲珑轮胎	2,048	0.02	100	1.0258	576
33	601168	西部矿业	2,040	0.02	200	1.0218	264
34	600873	梅花生物	2,036	0.02	200	1.0198	481
35	600867	通化东宝	1,836	0.02	200	0.9196	285
36	601677	明泰铝业	1,814	0.02	100	0.9086	459
37	601607	上海医药	1,783	0.02	100	0.8931	377
38	601166	兴业银行	1,759	0.02	100	0.881	1,269
39	601728	中国电信	1,676	0.02	400	0.8395	723
40	601117	中国化学	1,588	0.01	200	0.7954	573
41	600031	三一重工	1,580	0.01	100	0.7914	1,071
42	600938	中国海油	1,520	0.01	100	0.7613	997
43	600487	亨通光电	1,506	0.01	100	0.7543	916
44	601233	桐昆股份	1,445	0.01	100	0.7238	551
45	600755	厦门国贸	1,428	0.01	200	0.7152	230
46	600348	华阳股份	1,425	0.01	100	0.7137	429
47	600177	雅戈尔	1,266	0.01	200	0.6341	236
48	600216	浙江医药	1,169	0.01	100	0.5855	190
49	601668	中国建筑	1,086	0.01	200	0.5439	1,432
50	600535	天士力	1,076	0.01	100	0.5389	200
51	600597	光明乳业	1,076	0.01	100	0.5389	180
52	600016	民生银行	1,035	0.01	300	0.5184	292
53	600023	浙能电力	698	0.01	200	0.3496	124
54	601997	贵阳银行	549	0.01	100	0.275	202
55	600567	山鹰国际	496	0	200	0.2484	144

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