交银可转债债券A

(007316)开放式-一级债基

基金经理：魏玉敏

单位净值:1.3081	净值增长率:0.90%	累计净值:1.3081	截止日期:2024/4/24
最新规模:1.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银现金	0.4643	0.00%
交银天利	0.4607	0.00%
交银天利	0.5263	0.00%
交银现金	0.5298	0.00%
交银活期	0.4446	0.00%
交银活期	0.5101	0.00%
交银天鑫	0.4677	0.00%
交银天鑫	0.5339	0.00%
交银瑞鑫	1.6744	0.02%
交银天益	0.4826	0.00%

交银可转债债券A(007316)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600011	华能国际	13,511,400	5.83	1,754,729	13.2859	894
2	301035	润丰股份	6,832,000	2.95	97,600	6.7179	328
3	600027	华电国际	6,630,090	2.86	1,289,900	6.5194	583
4	002311	海大集团	4,115,010	1.78	91,628	4.0463	935
5	300059	东方财富	3,201,120	1.38	228,000	3.1477	1,225
6	002415	海康威视	2,878,290	1.24	82,900	2.8302	2,070
7	300662	科锐国际	2,753,710	1.19	99,700	2.7077	405
8	688111	金山办公	2,722,480	1.18	8,610	2.677	1,924
9	600201	生物股份	2,678,500	1.16	248,700	2.6338	434
10	603529	爱玛科技	2,659,250	1.15	106,200	2.6149	352
11	000975	银泰黄金	2,620,500	1.13	174,700	2.5768	946
12	002533	金杯电工	2,570,250	1.11	318,100	2.5273	223
13	600489	中金黄金	2,326,660	1	233,600	2.2878	816
14	603986	兆易创新	2,208,120	0.95	23,900	2.1713	1,302
15	600547	山东黄金	2,151,060	0.93	94,056	2.1152	986
16	600019	宝钢股份	2,032,210	0.88	342,700	1.9983	914
17	603878	武进不锈	1,850,500	0.8	245,100	1.8196	245
18	003006	百亚股份	1,690,340	0.73	111,500	1.6621	363
19	002555	三七互娱	1,689,140	0.73	89,800	1.6609	1,335
20	603167	渤海轮渡	1,636,580	0.71	184,300	1.6093	155
21	003038	鑫铂股份	1,624,760	0.7	47,300	1.5976	168
22	601208	东材科技	1,533,880	0.66	123,900	1.5083	275
23	605266	健之佳	1,514,700	0.65	25,500	1.4894	276
24	601717	郑煤机	1,510,410	0.65	119,400	1.4852	671
25	002353	杰瑞股份	1,442,040	0.62	51,300	1.418	671
26	605098	行动教育	1,383,940	0.6	35,900	1.3608	271
27	000932	华菱钢铁	1,376,080	0.59	267,200	1.3531	872
28	000682	东方电子	1,321,000	0.57	164,100	1.299	250
29	600153	建发股份	1,313,530	0.57	136,400	1.2916	689
30	688556	高测股份	1,307,720	0.56	33,540	1.2859	400
31	000933	神火股份	1,219,680	0.53	72,600	1.1993	963
32	688200	华峰测控	1,213,630	0.52	9,883	1.1934	464
33	300677	英科医疗	1,041,390	0.45	44,580	1.024	556
34	688025	杰普特	1,000,370	0.43	10,809	0.9837	656
35	603319	湘油泵	976,978	0.42	55,700	0.9607	92
36	002749	国光股份	972,776	0.42	81,200	0.9565	108
37	002237	恒邦股份	962,654	0.42	89,300	0.9466	138
38	002276	万马股份	934,108	0.4	91,400	0.9185	210
39	002541	鸿路钢构	903,968	0.39	41,600	0.8889	464
40	603866	桃李面包	838,770	0.36	109,500	0.8248	430
41	688033	天宜上佳	775,254	0.33	45,873	0.7623	332
42	603733	仙鹤股份	750,510	0.32	46,500	0.738	116
43	000090	天健集团	727,720	0.31	158,200	0.7156	347
44	600861	北京人力	685,884	0.3	36,600	0.6744	159
45	688543	国科军工	629,210	0.27	11,256	0.6187	835
46	603712	七一二	611,294	0.26	19,400	0.6011	815
47	002150	通润装备	599,612	0.26	33,800	0.5896	197
48	300037	新宙邦	581,790	0.25	12,300	0.5721	1,148
49	600343	航天动力	573,300	0.25	58,800	0.5637	21
50	688143	长盈通	572,811	0.25	16,204	0.5632	273
51	002073	软控股份	526,257	0.23	80,100	0.5175	172
52	300910	瑞丰新材	463,994	0.2	10,100	0.4562	368
53	600435	北方导航	433,206	0.19	36,900	0.426	458
54	603187	海容冷链	421,751	0.18	27,820	0.4147	346
55	300218	安利股份	188,345	0.08	13,900	0.1852	183
56	000888	峨眉山A	7,144	0	800	0.007	628

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