方正富邦丰利债券C

(006417)开放式-一级债基

基金经理：牛伟松

单位净值:1.0807	净值增长率:-0.14%	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.1177	截止日期:2024/4/24
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.5432	0.00%
方正富邦	1.0257	-0.19%
方正富邦	1.0348	-0.18%
方正富邦	1.1800	-0.16%
方正富邦	1.1664	-0.16%
方正富邦	1.0363	-0.14%
方正富邦	1.0807	-0.14%
方正富邦	1.0358	0.98%
方正富邦	1.0125	0.97%
方正富邦	1.2100	0.14%

方正富邦丰利债券C(006417)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	345,200	0.17	200	5.0005	3,495
2	600197	伊力特	217,500	0.11	10,000	3.1507	185
3	600887	伊利股份	214,000	0.1	8,000	3.1	1,700
4	603228	景旺电子	203,040	0.1	9,000	2.9412	528
5	000568	泸州老窖	179,420	0.09	1,000	2.599	2,305
6	688169	石头科技	169,770	0.08	600	2.4593	1,131
7	002142	宁波银行	160,880	0.08	8,000	2.3305	1,166
8	600585	海螺水泥	157,920	0.08	7,000	2.2876	1,060
9	000858	五粮液	154,341	0.08	1,100	2.2358	2,110
10	601966	玲珑轮胎	153,840	0.07	8,000	2.2285	611
11	000423	东阿阿胶	147,960	0.07	3,000	2.1433	627
12	002714	牧原股份	144,130	0.07	3,500	2.0878	1,270
13	000776	广发证券	142,900	0.07	10,000	2.07	618
14	600919	江苏银行	142,149	0.07	21,248	2.0591	998
15	000651	格力电器	128,680	0.06	4,000	1.864	1,368
16	000725	京东方A	117,000	0.06	30,000	1.6948	1,058
17	600958	东方证券	113,100	0.06	13,000	1.6383	534
18	601688	华泰证券	97,650	0.05	7,000	1.4145	1,375
19	600809	山西汾酒	92,292	0.04	400	1.3369	1,624
20	601009	南京银行	88,560	0.04	12,000	1.2829	417
21	688502	茂莱光学	86,796	0.04	400	1.2573	311
22	601881	中国银河	84,350	0.04	7,000	1.2219	810
23	600557	康缘药业	82,080	0.04	4,000	1.189	487
24	600030	中信证券	81,480	0.04	4,000	1.1803	1,666
25	002737	葵花药业	77,940	0.04	3,000	1.129	403
26	603501	韦尔股份	74,697	0.04	700	1.082	1,526
27	002876	三利谱	73,540	0.04	2,000	1.0653	218
28	000661	长春高新	72,900	0.04	500	1.056	1,039
29	601288	农业银行	72,800	0.04	20,000	1.0546	1,045
30	002372	伟星新材	72,350	0.04	5,000	1.048	493
31	688133	泰坦科技	69,525	0.03	1,500	1.0071	160
32	002475	立讯精密	68,900	0.03	2,000	0.9981	3,238
33	001979	招商蛇口	66,710	0.03	7,000	0.9663	1,053
34	600132	重庆啤酒	66,450	0.03	1,000	0.9626	603
35	300750	宁德时代	65,304	0.03	400	0.946	3,492
36	002241	歌尔股份	63,030	0.03	3,000	0.913	1,130
37	600258	首旅酒店	62,480	0.03	4,000	0.9051	600
38	600754	锦江酒店	59,800	0.03	2,000	0.8663	736
39	601058	赛轮轮胎	58,750	0.03	5,000	0.851	1,215
40	601111	中国国航	58,720	0.03	8,000	0.8506	816
41	688085	三友医疗	58,500	0.03	3,000	0.8474	222
42	600029	南方航空	57,600	0.03	10,000	0.8344	576
43	603987	康德莱	57,240	0.03	6,000	0.8292	186
44	600199	金种子酒	55,560	0.03	3,000	0.8048	113
45	601636	旗滨集团	54,720	0.03	8,000	0.7927	492
46	000333	美的集团	54,630	0.03	1,000	0.7914	2,284
47	601128	常熟银行	51,120	0.02	8,000	0.7405	543
48	001205	盛航股份	50,747	0.02	3,100	0.7351	80
49	603529	爱玛科技	50,080	0.02	2,000	0.7255	352
50	600801	华新水泥	49,720	0.02	4,000	0.7202	450
51	601816	京沪高铁	49,200	0.02	10,000	0.7127	642
52	002371	北方华创	49,142	0.02	200	0.7119	1,674
53	000967	盈峰环境	47,500	0.02	10,000	0.6881	235
54	000963	华东医药	45,606	0.02	1,100	0.6606	781
55	600276	恒瑞医药	45,230	0.02	1,000	0.6552	2,461
56	601838	成都银行	45,040	0.02	4,000	0.6524	614
57	002387	维信诺	44,840	0.02	4,000	0.6495	235
58	002508	老板电器	43,560	0.02	2,000	0.631	590
59	600926	杭州银行	42,042	0.02	4,200	0.609	618
60	600031	三一重工	41,310	0.02	3,000	0.5984	947
61	002352	顺丰控股	40,400	0.02	1,000	0.5852	1,048
62	601021	春秋航空	40,160	0.02	800	0.5818	780
63	600859	王府井	39,925	0.02	2,500	0.5783	373
64	600048	保利发展	39,600	0.02	4,000	0.5736	1,503
65	600009	上海机场	39,336	0.02	1,200	0.5698	434
66	600004	白云机场	39,120	0.02	4,000	0.5667	261
67	300776	帝尔激光	36,156	0.02	600	0.5237	431
68	601006	大秦铁路	36,050	0.02	5,000	0.5222	944
69	603885	吉祥航空	36,000	0.02	3,000	0.5215	694
70	002928	华夏航空	35,700	0.02	5,000	0.5171	152
71	002624	完美世界	35,520	0.02	3,000	0.5145	520
72	688041	海光信息	35,490	0.02	500	0.5141	998
73	600329	达仁堂	33,650	0.02	1,000	0.4874	368
74	601888	中国中免	33,476	0.02	400	0.4849	983
75	600036	招商银行	33,384	0.02	1,200	0.4836	1,291
76	600012	皖通高速	33,060	0.02	3,000	0.4789	335
77	000785	居然之家	33,000	0.02	10,000	0.478	198
78	601166	兴业银行	32,420	0.02	2,000	0.4696	728
79	601088	中国神华	31,350	0.02	1,000	0.4541	1,565
80	688633	星球石墨	31,230	0.02	1,000	0.4524	107
81	300558	贝达药业	30,930	0.02	600	0.448	672
82	300260	新莱应材	30,430	0.01	1,000	0.4408	427
83	002867	周大生	30,360	0.01	2,000	0.4398	520
84	600600	青岛啤酒	29,900	0.01	400	0.4331	889
85	300760	迈瑞医疗	29,060	0.01	100	0.421	1,888
86	601333	广深铁路	25,900	0.01	10,000	0.3752	193
87	300484	蓝海华腾	25,260	0.01	2,000	0.3659	57
88	601615	明阳智能	25,080	0.01	2,000	0.3633	464
89	688255	凯尔达	24,450	0.01	1,000	0.3542	125
90	002603	以岭药业	23,070	0.01	1,000	0.3342	286
91	600309	万华化学	23,046	0.01	300	0.3338	1,706
92	002304	洋河股份	21,980	0.01	200	0.3184	807
93	000799	酒鬼酒	21,945	0.01	300	0.3179	170
94	601658	邮储银行	21,750	0.01	5,000	0.3151	847
95	600690	海尔智家	21,000	0.01	1,000	0.3042	1,394
96	600998	九州通	19,628	0.01	2,800	0.2843	502
97	603666	亿嘉和	18,834	0.01	600	0.2728	154
98	300476	胜宏科技	18,450	0.01	1,000	0.2673	434
99	603069	海汽集团	18,400	0.01	1,000	0.2665	20
100	002043	兔宝宝	17,720	0.01	2,000	0.2567	208
101	000683	远兴能源	17,610	0.01	3,000	0.2551	340
102	603858	步长制药	17,010	0.01	1,000	0.2464	219
103	600741	华域汽车	16,280	0.01	1,000	0.2358	744
104	300003	乐普医疗	16,160	0.01	1,000	0.2341	513
105	002049	紫光国微	13,490	0.01	200	0.1954	808
106	688680	海优新材	13,130	0.01	200	0.1902	184
107	300450	先导智能	12,800	0.01	500	0.1854	708
108	601633	长城汽车	12,610	0.01	500	0.1827	655
109	600702	舍得酒业	9,670	0	100	0.1401	375

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