中金瑞和A

(006277)开放式-偏债混合型

基金经理：邱延冰

单位净值:1.2351	净值增长率:-1.18%	净值增长率:-1.18%	累计净值:1.2351	截止日期:2024/6/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.75亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1079	9.93%
汇安裕阳	0.9053	2.38%
摩根中国	1.0220	2.32%
华安大安	1.8900	1.83%
天弘高端	0.7138	1.54%
天弘高端	0.7220	1.52%
东方阿尔	0.4740	1.28%
东方阿尔	0.4939	1.27%
万家经济	1.0436	1.07%
万家经济	1.0027	1.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金纯债	1.2673	0.02%
中金纯债	1.2245	0.03%
中金现金	0.4294	0.00%
中金现金	0.4957	0.00%
中金消费	0.8817	-0.97%
中金沪深	1.5354	-0.60%
中金中证	1.5201	-1.18%
中金中证	1.4958	-1.18%
中金沪深	1.5450	-0.61%
中金金利	1.0582	0.03%

中金瑞和A(006277)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	6,904,000	5.63	4,000	10.8189	3,495
2	688025	杰普特	5,456,010	4.45	58,952	8.5498	656
3	688169	石头科技	5,139,790	4.19	18,165	8.0543	1,131
4	002475	立讯精密	4,881,560	3.98	141,700	7.6496	3,238
5	300308	中际旭创	4,245,420	3.46	37,600	6.6528	2,186
6	002810	山东赫达	3,545,090	2.89	167,300	5.5553	184
7	688305	科德数控	3,141,250	2.56	41,089	4.9225	195
8	300037	新宙邦	2,450,140	2	51,800	3.8395	1,148
9	300760	迈瑞医疗	2,441,040	1.99	8,400	3.8252	1,888
10	301171	易点天下	2,388,220	1.95	120,800	3.7424	262
11	300633	开立医疗	2,317,700	1.89	49,000	3.6319	563
12	300394	天孚通信	2,123,260	1.73	23,200	3.3272	1,407
13	000923	河钢资源	2,047,920	1.67	121,900	3.2092	308
14	603516	淳中科技	1,959,380	1.6	87,200	3.0704	112
15	688062	迈威生物	1,937,440	1.58	59,267	3.0361	568
16	002223	鱼跃医疗	1,767,040	1.44	51,100	2.769	763
17	002463	沪电股份	1,672,270	1.36	75,600	2.6205	1,359
18	601001	晋控煤业	1,626,330	1.33	131,900	2.5485	387
19	600276	恒瑞医药	1,614,710	1.32	35,700	2.5303	2,461
20	301061	匠心家居	1,552,200	1.27	31,200	2.4324	269
21	688320	禾川科技	1,533,480	1.25	37,402	2.403	273
22	688443	智翔金泰	1,084,160	0.88	27,138	1.6989	838
23	003033	征和工业	820,049	0.67	22,900	1.2851	105
24	002847	盐津铺子	778,176	0.63	11,200	1.2194	332
25	301487	盟固利	35,512	0.03	867	0.0556	2,336
26	603004	鼎龙科技	21,523	0.02	606	0.0337	3,713
27	301348	蓝箭电子	12,836	0.01	288	0.0201	2,623
28	301510	固高科技	11,308	0.01	323	0.0177	3,264
29	301421	波长光电	9,974	0.01	168	0.0156	2,709
30	301172	君逸数码	8,739	0.01	229	0.0137	2,093
31	688627	精智达	8,597	0.01	98	0.0135	3,644
32	688548	广钢气体	7,574	0.01	594	0.0119	3,794
33	301499	维科精密	7,522	0.01	260	0.0118	2,866
34	688563	航材股份	7,501	0.01	124	0.0118	3,896
35	688610	埃科光电	6,579	0.01	129	0.0103	2,382
36	301558	三态股份	6,566	0.01	490	0.0103	3,078
37	301262	海看股份	6,323	0.01	203	0.0099	647
38	301291	明阳电气	6,296	0.01	222	0.0099	2,019
39	301372	科净源	6,233	0.01	143	0.0098	2,149
40	301509	金凯生科	6,161	0.01	99	0.0097	2,627
41	301292	海科新源	6,095	0	315	0.0096	2,465
42	688549	中巨芯	5,841	0	722	0.0092	3,648
43	301397	溯联股份	5,738	0	127	0.009	712
44	301362	民爆光电	5,662	0	147	0.0089	1,946
45	301272	英华特	5,552	0	104	0.0087	2,533
46	301210	金杨股份	5,549	0	122	0.0087	1,906
47	301261	恒工精密	5,339	0	105	0.0084	3,596
48	301533	威马农机	5,339	0	161	0.0084	3,226
49	301505	苏州规划	5,336	0	149	0.0084	3,679
50	301393	昊帆生物	5,284	0	89	0.0083	3,526
51	301507	民生健康	5,088	0	321	0.008	3,264
52	301202	朗威股份	4,993	0	157	0.0078	3,628
53	603296	华勤技术	4,976	0	64	0.0078	3,193
54	688631	莱斯信息	4,935	0	140	0.0077	1,366
55	301469	恒达新材	4,930	0	149	0.0077	2,691
56	301468	博盈特焊	4,926	0	163	0.0077	1,946
57	301498	乖宝宠物	4,890	0	126	0.0077	3,095
58	301518	长华化学	4,832	0	210	0.0076	2,951
59	688702	盛科通信	4,818	0	100	0.0076	3,925
60	301519	舜禹股份	4,729	0	234	0.0074	3,089
61	301395	仁信新材	4,710	0	252	0.0074	2,235
62	301511	德福科技	4,670	0	206	0.0073	2,609
63	301251	威尔高	4,670	0	135	0.0073	3,535
64	688602	康鹏科技	4,457	0	403	0.007	3,787
65	300804	广康生化	4,444	0	144	0.007	679
66	301489	思泉新材	4,295	0	67	0.0067	3,634
67	301528	多浦乐	4,135	0	60	0.0065	3,303
68	688693	锴威特	4,124	0	95	0.0065	3,317
69	301555	惠柏新材	4,055	0	125	0.0064	3,285
70	688429	时创能源	3,941	0	186	0.0062	1,535
71	301550	斯菱股份	3,921	0	90	0.0061	3,474
72	301515	港通医疗	3,760	0	133	0.0059	3,318
73	688716	中研股份	3,712	0	102	0.0058	4,049
74	688612	威迈斯	3,455	0	91	0.0054	3,953
75	301517	陕西华达	3,452	0	79	0.0054	3,982
76	301529	福赛科技	3,409	0	90	0.0053	3,669
77	301500	飞南资源	3,363	0	161	0.0053	3,469
78	301525	儒竞科技	3,340	0	41	0.0052	3,646
79	301371	敷尔佳	3,269	0	87	0.0051	3,581
80	601096	宏盛华源	3,191	0	786	0.005	3,412
81	301559	中集环科	3,156	0	173	0.0049	3,437
82	688450	光格科技	2,841	0	78	0.0045	3,230
83	301520	万邦医药	2,690	0	51	0.0042	3,412
84	301548	崇德科技	2,655	0	45	0.0042	3,702
85	688657	浩辰软件	2,425	0	31	0.0038	3,803
86	001378	德冠新材	2,220	0	71	0.0035	2,295
87	603270	金帝股份	2,159	0	73	0.0034	3,319
88	603119	浙江荣泰	2,124	0	89	0.0033	3,825
89	001326	联域股份	2,043	0	42	0.0032	2,507
90	603273	天元智能	2,011	0	106	0.0032	3,460
91	603373	安邦护卫	1,842	0	53	0.0029	3,851
92	603275	众辰科技	1,747	0	44	0.0027	2,556
93	001306	夏厦精密	1,658	0	22	0.0026	3,141
94	603276	恒兴新材	1,567	0	63	0.0025	4,135
95	603107	上海汽配	1,455	0	80	0.0023	3,559
96	603075	热威股份	1,399	0	60	0.0022	4,109
97	603193	润本股份	1,316	0	79	0.0021	3,879

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