单位净值:0.6084 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:0.6084 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达港股通红利混合(005583)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 000975 | 银泰黄金 | 6,057,000 | 1.16 | 403,800 | 1.266 | 946 |
2 | 300498 | 温氏股份 | 5,460,330 | 1.04 | 272,200 | 1.1413 | 1,509 |
3 | 002463 | 沪电股份 | 5,233,590 | 1 | 236,600 | 1.0939 | 1,359 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 5,159,990 | 0.98 | 45,700 | 1.0785 | 2,186 |