安信永鑫增强债券C

(003638)开放式-一级债基

基金经理：李君黄琬舒

单位净值:1.0550	净值增长率:0.33%	累计净值:1.2930	截止日期:2024/4/29
最新规模:33.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
国泰可转	1.2940	1.38%
浙商丰利	1.6710	1.16%
华夏可转	1.2014	1.14%
华夏可转	1.1949	1.13%
金鹰元丰	1.3786	1.08%
国寿安保	1.0410	1.07%
新华双利	1.2142	1.04%
新华双利	1.2537	1.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信永利	1.3785	0.03%
安信永利	1.3495	0.03%
安信鑫发	1.9827	1.69%
安信价值	3.4880	1.60%
安信现金	0.3003	0.00%
安信消费	1.1440	1.15%
安信优势	2.4230	1.35%
安信稳健	1.6465	0.32%
安信稳健	1.6222	0.32%
安信鑫安	1.4086	-0.04%

安信永鑫增强债券C(003638)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	300750	宁德时代	42,748,000	0.36	261,840	2.4454	3,492
2	600887	伊利股份	29,114,700	0.25	1,088,400	1.6655	1,700
3	300470	中密控股	28,209,000	0.24	746,270	1.6137	186
4	000333	美的集团	26,916,200	0.23	492,700	1.5398	2,284
5	600585	海螺水泥	26,810,300	0.23	1,188,400	1.5337	1,060
6	002466	天齐锂业	26,768,000	0.23	479,800	1.5313	938
7	001979	招商蛇口	25,681,400	0.22	2,694,800	1.4691	1,053
8	000001	平安银行	25,399,000	0.22	2,704,900	1.453	585
9	000002	万科A	24,350,900	0.21	2,328,000	1.393	816
10	601318	中国平安	23,503,000	0.2	583,200	1.3445	1,380
11	600036	招商银行	23,107,300	0.2	830,600	1.3219	1,291
12	601166	兴业银行	22,531,900	0.19	1,390,000	1.2889	728
13	002142	宁波银行	18,107,600	0.15	900,430	1.0359	1,166
14	002595	豪迈科技	17,632,800	0.15	592,300	1.0087	439
15	002831	裕同科技	17,219,700	0.15	625,942	0.9851	381
16	603337	杰克股份	16,472,200	0.14	762,600	0.9423	269
17	600048	保利发展	16,388,500	0.14	1,655,400	0.9375	1,503
18	002415	海康威视	15,724,700	0.13	452,900	0.8995	2,070
19	000538	云南白药	15,501,900	0.13	315,400	0.8868	597
20	600352	浙江龙盛	14,865,500	0.13	1,769,700	0.8504	241
21	600967	内蒙一机	14,778,800	0.13	1,789,200	0.8454	340
22	600299	安迪苏	14,711,000	0.12	1,838,880	0.8416	199
23	002007	华兰生物	14,351,300	0.12	648,500	0.821	562
24	002916	深南电路	14,332,900	0.12	201,900	0.8199	488
25	600909	华安证券	14,313,500	0.12	2,933,100	0.8188	289
26	600038	中直股份	14,194,500	0.12	368,400	0.812	382
27	002396	星网锐捷	14,040,400	0.12	777,000	0.8032	214
28	000089	深圳机场	13,965,300	0.12	2,171,900	0.7989	264
29	002242	九阳股份	13,896,900	0.12	1,093,384	0.795	141
30	002008	大族激光	13,874,100	0.12	669,600	0.7937	308
31	601311	骆驼股份	13,472,000	0.11	1,681,900	0.7707	254
32	002352	顺丰控股	13,453,200	0.11	333,000	0.7696	1,048
33	002938	鹏鼎控股	13,407,600	0.11	600,700	0.767	779
34	603899	晨光股份	13,371,600	0.11	356,100	0.7649	539
35	600346	恒力石化	13,368,900	0.11	1,015,100	0.7648	554
36	002493	荣盛石化	13,308,000	0.11	1,285,800	0.7613	544
37	002249	大洋电机	13,261,600	0.11	2,668,320	0.7586	264
38	002673	西部证券	13,123,300	0.11	2,060,172	0.7507	300
39	002402	和而泰	13,082,500	0.11	915,500	0.7484	413
40	300146	汤臣倍健	13,050,100	0.11	766,300	0.7465	418
41	000887	中鼎股份	13,025,600	0.11	1,053,000	0.7451	442
42	002926	华西证券	12,909,500	0.11	1,663,600	0.7385	211
43	300450	先导智能	12,825,800	0.11	501,008	0.7337	708
44	600323	瀚蓝环境	12,701,200	0.11	732,900	0.7266	396
45	300014	亿纬锂能	12,432,100	0.11	294,600	0.7112	1,022
46	600196	复星医药	12,419,900	0.11	496,202	0.7105	380
47	600521	华海药业	12,395,500	0.1	844,959	0.7091	338
48	002507	涪陵榨菜	12,242,500	0.1	856,720	0.7003	318
49	000401	冀东水泥	11,738,400	0.1	1,837,000	0.6715	177
50	002841	视源股份	11,669,800	0.1	255,021	0.6676	570
51	603228	景旺电子	11,618,400	0.1	515,000	0.6646	528
52	600567	山鹰国际	11,613,800	0.1	5,986,500	0.6644	103
53	000877	天山股份	11,567,800	0.1	1,731,700	0.6617	304
54	300673	佩蒂股份	11,263,800	0.1	846,900	0.6443	124
55	002475	立讯精密	11,061,200	0.09	321,080	0.6328	3,238
56	600764	中国海防	10,998,000	0.09	440,800	0.6291	279
57	300595	欧普康视	10,912,900	0.09	483,300	0.6243	399
58	000507	珠海港	10,858,200	0.09	2,064,300	0.6212	64
59	002727	一心堂	10,651,300	0.09	459,900	0.6093	383
60	603980	吉华集团	10,459,900	0.09	2,239,800	0.5984	56
61	000789	万年青	10,451,900	0.09	1,523,600	0.5979	134
62	300207	欣旺达	10,305,400	0.09	698,200	0.5895	408
63	002120	韵达股份	10,270,200	0.09	1,376,700	0.5875	306
64	002508	老板电器	10,220,500	0.09	469,261	0.5847	590
65	603866	桃李面包	10,115,600	0.09	1,320,572	0.5787	430
66	002139	拓邦股份	10,052,800	0.09	1,030,000	0.5751	274
67	603609	禾丰股份	10,050,300	0.09	1,174,100	0.5749	156
68	002266	浙富控股	9,911,340	0.08	2,915,100	0.567	227
69	000651	格力电器	9,844,020	0.08	306,000	0.5631	1,368
70	603659	璞泰来	9,688,810	0.08	462,915	0.5543	598
71	603989	艾华集团	9,513,990	0.08	442,100	0.5443	322
72	600727	鲁北化工	9,509,420	0.08	1,445,201	0.544	102
73	002469	三维化学	9,442,690	0.08	1,558,200	0.5402	140
74	603797	联泰环保	9,399,170	0.08	1,702,748	0.5377	42
75	002171	楚江新材	9,390,390	0.08	1,255,400	0.5372	302
76	002233	塔牌集团	9,313,030	0.08	1,315,400	0.5328	240
77	002250	联化科技	9,287,540	0.08	1,302,600	0.5313	123
78	603589	口子窖	9,227,610	0.08	203,700	0.5279	439
79	000848	承德露露	9,157,810	0.08	1,166,600	0.5239	172
80	002522	浙江众成	9,085,130	0.08	1,888,800	0.5197	39
81	002743	富煌钢构	8,976,580	0.08	1,501,100	0.5135	143
82	002258	利尔化学	8,949,970	0.08	747,700	0.512	93
83	300257	开山股份	8,931,190	0.08	566,700	0.5109	168
84	002688	金河生物	8,793,940	0.07	1,828,262	0.5031	94
85	601996	丰林集团	8,756,220	0.07	3,072,356	0.5009	71
86	600639	浦东金桥	8,675,390	0.07	858,100	0.4963	143
87	002752	昇兴股份	8,569,270	0.07	1,654,300	0.4902	55
88	002677	浙江美大	8,565,190	0.07	847,200	0.49	166
89	002054	德美化工	8,557,020	0.07	1,258,386	0.4895	38
90	600073	上海梅林	8,556,760	0.07	1,256,500	0.4895	88
91	603883	老百姓	8,540,560	0.07	285,733	0.4886	438
92	600300	维维股份	8,530,420	0.07	2,742,900	0.488	91
93	600217	中再资环	8,519,540	0.07	1,945,100	0.4874	84
94	300435	中泰股份	8,484,200	0.07	590,000	0.4853	67
95	002479	富春环保	8,385,180	0.07	1,757,900	0.4797	148
96	603676	卫信康	8,322,100	0.07	797,900	0.4761	85
97	002483	润邦股份	8,314,420	0.07	1,592,800	0.4756	141
98	002582	好想你	8,292,800	0.07	1,081,200	0.4744	82
99	603416	信捷电气	8,266,170	0.07	220,079	0.4729	207
100	002301	齐心集团	8,265,480	0.07	1,162,515	0.4728	56
101	002562	兄弟科技	8,252,910	0.07	2,042,800	0.4721	45
102	603267	鸿远电子	8,152,480	0.07	162,400	0.4664	434
103	603987	康德莱	8,129,030	0.07	852,100	0.465	186
104	002419	天虹股份	8,109,740	0.07	1,466,500	0.4639	107
105	003038	鑫铂股份	8,076,370	0.07	235,120	0.462	168
106	688098	申联生物	8,072,540	0.07	1,079,216	0.4618	94
107	002438	江苏神通	8,036,660	0.07	672,524	0.4597	137
108	603601	再升科技	7,951,130	0.07	1,849,100	0.4548	163
109	605166	聚合顺	7,944,930	0.07	800,900	0.4545	159
110	000069	华侨城A	7,938,900	0.07	2,552,700	0.4541	263
111	002035	华帝股份	7,900,980	0.07	1,272,300	0.452	297
112	603507	振江股份	7,853,320	0.07	303,100	0.4493	202
113	002392	北京利尔	7,836,820	0.07	2,073,232	0.4483	122
114	002734	利民股份	7,812,960	0.07	980,296	0.4469	47
115	603678	火炬电子	7,790,120	0.07	294,300	0.4456	278
116	002228	合兴包装	7,788,160	0.07	2,270,600	0.4455	87
117	000505	京粮控股	7,759,300	0.07	1,134,400	0.4439	29
118	002303	美盈森	7,712,520	0.07	2,197,300	0.4412	65
119	300726	宏达电子	7,650,150	0.06	253,400	0.4376	239
120	002810	山东赫达	7,650,100	0.06	361,024	0.4376	184
121	002404	嘉欣丝绸	7,640,070	0.06	1,264,912	0.4371	58
122	300761	立华股份	7,615,460	0.06	363,160	0.4356	245
123	002968	新大正	7,564,800	0.06	604,700	0.4327	105
124	002956	西麦食品	7,521,750	0.06	524,895	0.4303	75
125	002302	西部建设	7,477,920	0.06	1,154,000	0.4278	101
126	600433	冠豪高新	7,414,430	0.06	2,142,900	0.4241	60
127	603180	金牌厨柜	7,411,590	0.06	295,400	0.424	95
128	002353	杰瑞股份	7,162,430	0.06	254,800	0.4097	671
129	603187	海容冷链	7,122,320	0.06	469,810	0.4074	346
130	000900	现代投资	7,055,610	0.06	1,799,900	0.4036	51
131	000895	双汇发展	7,030,070	0.06	263,200	0.4022	805
132	002027	分众传媒	6,932,410	0.06	1,096,900	0.3966	1,361
133	000612	焦作万方	6,920,700	0.06	1,203,600	0.3959	189
134	000949	新乡化纤	6,916,400	0.06	2,141,300	0.3957	97
135	600201	生物股份	6,878,800	0.06	638,700	0.3935	434
136	601002	晋亿实业	6,788,100	0.06	1,402,500	0.3883	51
137	600419	天润乳业	6,734,190	0.06	574,100	0.3852	124
138	300196	长海股份	6,630,270	0.06	609,400	0.3793	103
139	605009	豪悦护理	6,320,490	0.05	165,588	0.3616	166
140	300841	康华生物	6,234,220	0.05	80,400	0.3566	199
141	300575	中旗股份	6,135,680	0.05	803,100	0.351	92
142	603501	韦尔股份	5,826,370	0.05	54,600	0.3333	1,526
143	000717	中南股份	5,774,440	0.05	2,273,400	0.3303	97
144	000902	新洋丰	5,636,910	0.05	494,900	0.3225	263
145	600031	三一重工	5,399,220	0.05	392,100	0.3089	947
146	300259	新天科技	5,184,730	0.04	1,428,300	0.2966	109
147	603380	易德龙	4,635,410	0.04	181,000	0.2652	71
148	002376	新北洋	4,415,790	0.04	579,500	0.2526	118
149	601368	绿城水务	4,177,820	0.04	780,900	0.239	52
150	300664	鹏鹞环保	4,106,120	0.03	767,500	0.2349	41
151	603856	东宏股份	4,071,660	0.03	348,900	0.2329	71
152	603558	健盛集团	4,046,540	0.03	417,600	0.2315	252
153	002367	康力电梯	4,032,220	0.03	536,200	0.2307	250
154	600737	中粮糖业	4,012,060	0.03	486,900	0.2295	603
155	000529	广弘控股	4,008,140	0.03	590,300	0.2293	62
156	603808	歌力思	3,972,440	0.03	433,200	0.2272	72
157	002391	长青股份	3,853,080	0.03	611,600	0.2204	81
158	300715	凯伦股份	3,727,700	0.03	319,700	0.2132	31
159	300692	中环环保	3,211,600	0.03	518,000	0.1837	54
160	300388	节能国祯	3,138,480	0.03	488,100	0.1795	54
161	002925	盈趣科技	3,136,620	0.03	161,100	0.1794	302
162	603225	新凤鸣	3,074,210	0.03	216,494	0.1759	702
163	002138	顺络电子	3,033,220	0.03	112,300	0.1735	933
164	600663	陆家嘴	2,805,400	0.02	320,617	0.1605	209
165	300529	健帆生物	2,794,310	0.02	125,700	0.1599	386
166	002867	周大生	2,469,030	0.02	162,650	0.1412	520
167	600612	老凤祥	1,872,660	0.02	27,140	0.1071	541
168	002412	汉森制药	1,783,820	0.02	263,100	0.102	62
169	600693	东百集团	1,514,580	0.01	377,700	0.0866	65
170	002763	汇洁股份	1,077,320	0.01	128,100	0.0616	93
171	002695	煌上煌	938,112	0.01	89,600	0.0537	82
172	600681	百川能源	835,125	0.01	212,500	0.0478	51
173	603639	海利尔	324,990	0	20,700	0.0186	134

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