宏利沪深300指数C

(003548)开放式-复制指数型

基金经理：刘洋

单位净值:1.8131	净值增长率:0.17%	累计净值:1.8131	截止日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.23亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利淘利	1.2746	0.01%
宏利淘利	1.2447	0.01%
宏利宏达	1.1050	0.09%
宏利宏达	1.0920	0.09%
宏利货币	0.4911	0.00%
宏利转型	2.2320	-0.40%
宏利改革	1.3971	-0.63%
宏利复兴	1.0000	-1.87%
宏利新起	1.4580	0.21%
宏利蓝筹	0.9110	0.11%

宏利沪深300指数C(003548)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	33,165,100	5.16	19,215	5.4922	3,495
2	601318	中国平安	17,046,100	2.65	422,981	2.8228	1,380
3	600036	招商银行	13,123,700	2.04	471,735	2.1733	1,291
4	300750	宁德时代	11,336,800	1.76	69,440	1.8774	3,492
5	000338	潍柴动力	9,926,280	1.54	727,200	1.6438	1,281
6	600276	恒瑞医药	9,869,190	1.53	218,200	1.6343	2,461
7	601899	紫金矿业	8,947,530	1.39	718,100	1.4817	2,474
8	000661	长春高新	8,264,240	1.29	56,682	1.3686	1,039
9	601166	兴业银行	8,219,330	1.28	507,053	1.3611	728
10	601398	工商银行	8,177,150	1.27	1,710,700	1.3541	1,117
11	601328	交通银行	8,093,400	1.26	1,410,000	1.3403	741
12	603259	药明康德	8,067,340	1.25	110,876	1.336	2,038
13	000858	五粮液	8,002,020	1.24	57,031	1.3251	2,110
14	002594	比亚迪	7,939,800	1.23	40,100	1.3148	1,072
15	000333	美的集团	7,932,820	1.23	145,210	1.3137	2,284
16	601857	中国石油	7,069,180	1.1	1,001,300	1.1707	1,280
17	000069	华侨城A	6,983,500	1.09	2,245,500	1.1565	263
18	601878	浙商证券	6,798,270	1.06	651,800	1.1258	332
19	002410	广联达	6,674,320	1.04	389,400	1.1053	774
20	600900	长江电力	6,502,520	1.01	278,600	1.0768	1,686
21	600030	中信证券	6,469,510	1.01	317,600	1.0714	1,666
22	600690	海尔智家	6,432,300	1	306,300	1.0652	1,394
23	601766	中国中车	6,306,210	0.98	1,198,900	1.0443	562
24	600941	中国移动	5,879,270	0.91	59,100	0.9736	1,744
25	601288	农业银行	5,793,060	0.9	1,591,500	0.9593	1,045
26	300124	汇川技术	5,619,460	0.87	89,000	0.9306	1,352
27	600887	伊利股份	5,617,500	0.87	210,000	0.9303	1,700
28	601888	中国中免	5,615,600	0.87	67,100	0.9299	983
29	601088	中国神华	5,401,600	0.84	172,300	0.8945	1,565
30	603659	璞泰来	5,217,850	0.81	249,300	0.8641	598
31	002466	天齐锂业	5,216,360	0.81	93,500	0.8638	938
32	600309	万华化学	5,193,030	0.81	67,600	0.86	1,706
33	000651	格力电器	5,140,770	0.8	159,800	0.8513	1,368
34	300059	东方财富	5,135,830	0.8	365,800	0.8505	1,225
35	601838	成都银行	4,937,510	0.77	438,500	0.8177	614
36	002415	海康威视	4,857,330	0.76	139,900	0.8044	2,070
37	000725	京东方A	4,653,870	0.72	1,193,300	0.7707	1,058
38	600660	福耀玻璃	4,591,490	0.71	122,800	0.7604	850
39	601728	中国电信	4,390,760	0.68	811,600	0.7271	1,139
40	601138	工业富联	4,283,500	0.67	283,300	0.7093	1,354
41	603486	科沃斯	4,255,890	0.66	102,700	0.7048	525
42	688111	金山办公	4,142,220	0.64	13,100	0.686	1,924
43	600872	中炬高新	4,127,890	0.64	146,900	0.6836	553
44	600028	中国石化	4,126,410	0.64	739,500	0.6833	1,102
45	603993	洛阳钼业	3,965,520	0.62	762,600	0.6567	1,082
46	600585	海螺水泥	3,907,390	0.61	173,200	0.6471	1,060
47	603833	欧派家居	3,891,200	0.61	55,900	0.6444	783
48	601012	隆基绿能	3,822,010	0.59	166,900	0.6329	1,008
49	601658	邮储银行	3,773,190	0.59	867,400	0.6248	847
50	002475	立讯精密	3,555,240	0.55	103,200	0.5887	3,238
51	600919	江苏银行	3,412,570	0.53	510,100	0.5651	998
52	600674	川投能源	3,368,740	0.52	222,800	0.5579	552
53	601816	京沪高铁	3,286,070	0.51	667,900	0.5442	642
54	600219	南山铝业	3,249,290	0.51	1,105,200	0.5381	408
55	601225	陕西煤业	3,143,940	0.49	150,500	0.5206	1,515
56	601601	中国太保	3,108,050	0.48	130,700	0.5147	1,230
57	301047	义翘神州	3,106,480	0.48	37,700	0.5144	157
58	603501	韦尔股份	3,102,060	0.48	29,070	0.5137	1,526
59	002821	凯莱英	3,088,260	0.48	26,600	0.5114	867
60	601668	中国建筑	3,049,060	0.47	633,900	0.5049	1,233
61	600760	中航沈飞	3,028,520	0.47	71,800	0.5015	1,058
62	600809	山西汾酒	3,022,560	0.47	13,100	0.5005	1,624
63	601818	光大银行	3,001,790	0.47	1,035,100	0.4971	538
64	600015	华夏银行	3,001,080	0.47	534,000	0.497	438
65	600050	中国联通	2,998,990	0.47	684,700	0.4966	890
66	300308	中际旭创	2,969,530	0.46	26,300	0.4918	2,186
67	000792	盐湖股份	2,899,710	0.45	181,800	0.4802	407
68	688981	中芯国际	2,835,720	0.44	53,484	0.4696	1,330
69	601211	国泰君安	2,711,140	0.42	182,200	0.449	754
70	600016	民生银行	2,684,570	0.42	717,800	0.4446	501
71	600150	中国船舶	2,673,150	0.42	90,800	0.4427	1,459
72	601390	中国中铁	2,666,190	0.41	469,400	0.4415	852
73	601916	浙商银行	2,650,030	0.41	1,051,600	0.4388	342
74	601939	建设银行	2,649,570	0.41	407,000	0.4388	813
75	000063	中兴通讯	2,642,700	0.41	99,800	0.4376	1,294
76	300015	爱尔眼科	2,637,130	0.41	166,696	0.4367	1,101
77	600089	特变电工	2,596,510	0.4	188,153	0.43	508
78	601985	中国核电	2,504,250	0.39	333,900	0.4147	1,229
79	600019	宝钢股份	2,481,110	0.39	418,400	0.4109	914
80	600837	海通证券	2,461,500	0.38	262,700	0.4076	509
81	600406	国电南瑞	2,430,650	0.38	108,900	0.4025	785
82	601111	中国国航	2,389,900	0.37	325,600	0.3958	816
83	000100	TCL科技	2,348,230	0.37	546,100	0.3889	1,172
84	601006	大秦铁路	2,323,780	0.36	322,300	0.3848	944
85	600000	浦发银行	2,323,620	0.36	351,000	0.3848	413
86	600426	华鲁恒升	2,292,730	0.36	83,100	0.3797	1,353
87	601919	中远海控	2,285,790	0.36	238,600	0.3785	564
88	002179	中航光电	2,265,900	0.35	58,100	0.3752	1,263
89	600031	三一重工	2,261,030	0.35	164,200	0.3744	947
90	600436	片仔癀	2,226,310	0.35	9,200	0.3687	616
91	002027	分众传媒	2,203,780	0.34	348,700	0.3649	1,361
92	601229	上海银行	2,108,600	0.33	353,200	0.3492	482
93	600115	中国东航	2,030,400	0.32	523,300	0.3362	375
94	601688	华泰证券	2,017,170	0.31	144,600	0.334	1,375
95	002601	龙佰集团	1,999,070	0.31	116,700	0.331	592
96	600390	五矿资本	1,989,470	0.31	425,100	0.3295	247
97	600438	通威股份	1,974,140	0.31	78,871	0.3269	891
98	601169	北京银行	1,969,640	0.31	434,800	0.3262	531
99	600048	保利发展	1,956,240	0.3	197,600	0.324	1,503
100	002129	TCL中环	1,948,740	0.3	124,600	0.3227	711
101	000921	海信家电	1,905,360	0.3	93,400	0.3155	596
102	688012	中微公司	1,869,160	0.29	12,169	0.3095	1,995
103	601600	中国铝业	1,800,850	0.28	319,300	0.2982	913
104	600999	招商证券	1,795,020	0.28	131,600	0.2973	459
105	600023	浙能电力	1,772,080	0.28	384,400	0.2935	538
106	600905	三峡能源	1,735,760	0.27	397,200	0.2874	509
107	002049	紫光国微	1,719,980	0.27	25,500	0.2848	808
108	603986	兆易创新	1,699,980	0.26	18,400	0.2815	1,302
109	601898	中煤能源	1,681,220	0.26	173,500	0.2784	655
110	600588	用友网络	1,668,700	0.26	93,800	0.2763	612
111	688256	寒武纪	1,633,020	0.25	12,100	0.2704	866
112	002920	德赛西威	1,631,830	0.25	12,600	0.2702	1,237
113	300357	我武生物	1,595,000	0.25	55,000	0.2641	355
114	601989	中国重工	1,581,790	0.25	383,000	0.2619	470
115	300223	北京君正	1,448,160	0.23	22,400	0.2398	573
116	002493	荣盛石化	1,440,720	0.22	139,200	0.2386	544
117	601336	新华保险	1,416,420	0.22	45,500	0.2346	642
118	603369	今世缘	1,413,750	0.22	29,000	0.2341	900
119	600188	兖矿能源	1,406,510	0.22	71,000	0.2329	923
120	603392	万泰生物	1,404,930	0.22	18,700	0.2327	318
121	001979	招商蛇口	1,402,820	0.22	147,200	0.2323	1,053
122	601615	明阳智能	1,399,460	0.22	111,600	0.2318	464
123	301236	软通动力	1,381,380	0.21	29,900	0.2288	395
124	601952	苏垦农发	1,377,280	0.21	134,500	0.2281	198
125	002465	海格通信	1,373,660	0.21	106,900	0.2275	856
126	300573	兴齐眼药	1,367,400	0.21	7,500	0.2264	335
127	603218	日月股份	1,349,570	0.21	109,100	0.2235	323
128	002007	华兰生物	1,345,500	0.21	60,800	0.2228	562
129	601717	郑煤机	1,332,040	0.21	105,300	0.2206	671
130	002533	金杯电工	1,326,740	0.21	164,200	0.2197	223
131	600481	双良节能	1,324,840	0.21	156,600	0.2194	370
132	300212	易华录	1,324,040	0.21	42,100	0.2193	333
133	002481	双塔食品	1,323,440	0.21	300,100	0.2192	44
134	688617	惠泰医疗	1,320,900	0.21	3,400	0.2187	554
135	600129	太极集团	1,314,820	0.2	28,300	0.2177	1,004
136	002714	牧原股份	1,313,640	0.2	31,900	0.2175	1,270
137	002028	思源电气	1,306,200	0.2	25,100	0.2163	832
138	688188	柏楚电子	1,302,250	0.2	5,145	0.2157	578
139	605377	华旺科技	1,296,210	0.2	67,900	0.2147	268
140	600332	白云山	1,289,860	0.2	45,100	0.2136	428
141	002736	国信证券	1,289,540	0.2	151,000	0.2135	417
142	002262	恩华药业	1,288,200	0.2	47,500	0.2133	762
143	600066	宇通客车	1,287,900	0.2	97,200	0.2133	717
144	601098	中南传媒	1,279,390	0.2	125,800	0.2119	568
145	600737	中粮糖业	1,278,850	0.2	155,200	0.2118	603
146	600461	洪城环境	1,277,770	0.2	139,800	0.2116	390
147	600153	建发股份	1,274,050	0.2	132,300	0.211	689
148	301308	江波龙	1,270,290	0.2	13,800	0.2104	511
149	000906	浙商中拓	1,269,750	0.2	173,700	0.2103	103
150	600755	厦门国贸	1,268,540	0.2	182,000	0.2101	341
151	600180	瑞茂通	1,264,280	0.2	207,600	0.2094	90
152	300395	菲利华	1,261,320	0.2	34,500	0.2089	699
153	002648	卫星化学	1,259,650	0.2	85,400	0.2086	813
154	002083	孚日股份	1,256,470	0.2	249,300	0.2081	151
155	601019	山东出版	1,250,350	0.19	133,300	0.2071	355
156	600623	华谊集团	1,248,070	0.19	193,800	0.2067	304
157	605589	圣泉集团	1,242,090	0.19	55,500	0.2057	497
158	603108	润达医疗	1,239,320	0.19	60,900	0.2052	178
159	002563	森马服饰	1,222,090	0.19	211,800	0.2024	405
160	600029	南方航空	1,200,380	0.19	208,400	0.1988	576
161	300999	金龙鱼	1,144,930	0.18	34,300	0.1896	408
162	000617	中油资本	1,138,320	0.18	210,800	0.1885	317
163	601998	中信银行	1,122,010	0.17	212,100	0.1858	524
164	002938	鹏鼎控股	1,086,980	0.17	48,700	0.18	779
165	600885	宏发股份	1,086,250	0.17	39,300	0.1799	579
166	300638	广和通	1,084,710	0.17	57,000	0.1796	580
167	603806	福斯特	1,072,730	0.17	44,200	0.1776	774
168	000090	天健集团	1,031,780	0.16	224,300	0.1709	347
169	000915	华特达因	1,030,980	0.16	35,600	0.1707	233
170	601319	中国人保	1,024,140	0.16	211,600	0.1696	456
171	002916	深南电路	986,761	0.15	13,900	0.1634	488
172	002371	北方华创	884,556	0.14	3,600	0.1465	1,674
173	600460	士兰微	862,974	0.13	37,800	0.1429	281
174	688041	海光信息	858,858	0.13	12,100	0.1422	998
175	000786	北新建材	847,968	0.13	36,300	0.1404	669
176	600741	华域汽车	827,024	0.13	50,800	0.137	744
177	603317	天味食品	720,318	0.11	54,200	0.1193	366
178	002600	领益智造	715,208	0.11	105,800	0.1184	715
179	688686	奥普特	683,200	0.11	6,100	0.1131	152
180	688008	澜起科技	675,975	0.11	11,504	0.1119	1,312
181	300709	精研科技	667,466	0.1	21,400	0.1105	253
182	688235	百济神州	667,392	0.1	4,800	0.1105	713
183	600563	法拉电子	666,720	0.1	7,200	0.1104	470
184	300866	安克创新	664,500	0.1	7,500	0.11	750
185	688520	神州细胞	661,685	0.1	12,283	0.1096	367
186	688099	晶晨股份	657,615	0.1	10,500	0.1089	812
187	002456	欧菲光	656,734	0.1	75,400	0.1088	178
188	603228	景旺电子	656,496	0.1	29,100	0.1087	528
189	300458	全志科技	648,934	0.1	28,600	0.1075	251
190	688798	艾为电子	648,882	0.1	9,400	0.1075	365
191	605358	立昂微	646,404	0.1	23,600	0.107	244
192	688772	珠海冠宇	645,245	0.1	29,316	0.1069	1,049
193	688536	思瑞浦	643,720	0.1	4,400	0.1066	347
194	603160	汇顶科技	642,630	0.1	9,300	0.1064	561
195	603893	瑞芯微	640,340	0.1	10,100	0.106	431
196	300327	中颖电子	638,400	0.1	28,000	0.1057	170
197	688508	芯朋微	638,057	0.1	12,966	0.1057	208
198	300613	富瀚微	636,600	0.1	15,000	0.1054	174
199	600582	天地科技	636,480	0.1	117,000	0.1054	565
200	688385	复旦微电	633,532	0.1	16,400	0.1049	423
201	688107	安路科技	632,616	0.1	17,200	0.1048	276
202	300782	卓胜微	620,400	0.1	4,400	0.1027	1,687
203	603129	春风动力	592,992	0.09	5,800	0.0982	439
204	601991	大唐发电	592,416	0.09	244,800	0.0981	248
205	002891	中宠股份	582,335	0.09	22,100	0.0964	391
206	002241	歌尔股份	483,230	0.08	23,000	0.08	1,130
207	002745	木林森	479,764	0.07	55,400	0.0794	262
208	000423	东阿阿胶	434,016	0.07	8,800	0.0719	627
209	300319	麦捷科技	433,800	0.07	45,000	0.0718	215
210	688036	传音控股	401,637	0.06	2,902	0.0665	1,211
211	688521	芯原股份	389,688	0.06	7,800	0.0645	386
212	600584	长电科技	358,320	0.06	12,000	0.0593	1,080
213	300661	圣邦股份	329,337	0.05	3,700	0.0545	910
214	002236	大华股份	322,875	0.05	17,500	0.0535	1,095
215	600745	闻泰科技	321,556	0.05	7,600	0.0532	768
216	300408	三环集团	321,005	0.05	10,900	0.0532	1,267
217	688126	沪硅产业	318,203	0.05	18,372	0.0527	366
218	603296	华勤技术	179,349	0.03	2,251	0.0297	3,193
219	603119	浙江荣泰	54,448	0.01	2,253	0.009	3,825
220	603273	天元智能	43,322	0.01	1,772	0.0072	3,460
221	603276	恒兴新材	34,971	0.01	1,336	0.0058	4,135
222	688549	中巨芯	34,739	0.01	4,294	0.0058	3,648
223	688563	航材股份	26,071	0	431	0.0043	3,896
224	688582	芯动联科	24,942	0	645	0.0041	3,618
225	301262	海看股份	21,556	0	692	0.0036	647
226	301291	明阳电气	20,561	0	725	0.0034	2,019
227	301370	国科恒泰	19,852	0	1,240	0.0033	2,168
228	688627	精智达	19,474	0	222	0.0032	3,644
229	301511	德福科技	17,388	0	767	0.0029	2,609
230	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0028	2,093
231	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0027	2,627
232	301362	民爆光电	16,178	0	420	0.0027	1,946
233	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0026	3,526
234	301468	博盈特焊	15,140	0	501	0.0025	1,946
235	301559	中集环科	14,811	0	812	0.0025	3,437
236	301525	儒竞科技	14,500	0	178	0.0024	3,646
237	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.0023	2,382
238	301210	金杨股份	12,780	0	281	0.0021	1,906
239	688612	威迈斯	12,606	0	332	0.0021	3,953
240	301371	敷尔佳	12,589	0	335	0.0021	3,581
241	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.002	3,051
242	688631	莱斯信息	11,844	0	336	0.002	1,366
243	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.002	3,787
244	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0019	3,474
245	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0019	2,465
246	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0018	3,535
247	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0018	2,074
248	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0017	3,159
249	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0017	3,303
250	301372	科净源	10,069	0	231	0.0017	2,149
251	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0017	3,596
252	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0016	3,628
253	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0016	2,235
254	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0016	4,049
255	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0014	3,412
256	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0014	3,634
257	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0013	3,982
258	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0013	3,702
259	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0013	3,803
260	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0013	2,975
261	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0013	3,317
262	301170	锡南科技	7,608	0	250	0.0013	934
263	688429	时创能源	7,332	0	346	0.0012	1,535
264	300804	广康生化	6,974	0	226	0.0012	679
265	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0012	3,679
266	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0011	3,318
267	688450	光格科技	6,082	0	167	0.001	3,230
268	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0007	4,109

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