基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.6192 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.6192 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银可转债债券(003401)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 77,638,200 | 9.18 | 3,326,400 | 29.0609 | 1,686 |
| 2 | 601021 | 春秋航空 | 70,852,300 | 8.38 | 1,411,400 | 26.5208 | 780 |
| 3 | 600886 | 国投电力 | 46,397,600 | 5.49 | 3,520,300 | 17.3671 | 855 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 35,555,600 | 4.2 | 20,600 | 13.3089 | 3,495 |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 15,253,100 | 1.8 | 1,008,800 | 5.7094 | 552 |
| 6 | 600483 | 福能股份 | 14,640,500 | 1.73 | 1,770,310 | 5.4801 | 377 |
| 7 | 600025 | 华能水电 | 1,495,580 | 0.18 | 173,300 | 0.5598 | 519 |
| 8 | 600795 | 国电电力 | 759,200 | 0.09 | 182,500 | 0.2842 | 651 |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 648,900 | 0.08 | 90,000 | 0.2429 | 944 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 633,270 | 0.07 | 20,200 | 0.237 | 1,565 |
| 11 | 600011 | 华能国际 | 542,080 | 0.06 | 70,400 | 0.2029 | 894 |
| 12 | 000537 | 中绿电 | 517,131 | 0.06 | 53,700 | 0.1936 | 159 |
| 13 | 600023 | 浙能电力 | 394,616 | 0.05 | 85,600 | 0.1477 | 538 |
| 14 | 000539 | 粤电力A | 328,613 | 0.04 | 67,201 | 0.123 | 216 |
| 15 | 000543 | 皖能电力 | 328,462 | 0.04 | 52,470 | 0.1229 | 454 |
| 16 | 603885 | 吉祥航空 | 277,200 | 0.03 | 23,100 | 0.1038 | 694 |
| 17 | 600029 | 南方航空 | 241,920 | 0.03 | 42,000 | 0.0906 | 576 |
| 18 | 002475 | 立讯精密 | 161,915 | 0.02 | 4,700 | 0.0606 | 3,238 |
| 19 | 002271 | 东方雨虹 | 140,160 | 0.02 | 7,300 | 0.0525 | 898 |
| 20 | 600027 | 华电国际 | 137,238 | 0.02 | 26,700 | 0.0514 | 583 |
| 21 | 300750 | 宁德时代 | 65,304 | 0.01 | 400 | 0.0244 | 3,492 |
| 22 | 601208 | 东材科技 | 49,520 | 0.01 | 4,000 | 0.0185 | 275 |
| 23 | 600258 | 首旅酒店 | 20,369 | 0 | 1,304 | 0.0076 | 600 |
| 24 | 603605 | 珀莱雅 | 19,880 | 0 | 200 | 0.0074 | 414 |
| 25 | 600754 | 锦江酒店 | 11,960 | 0 | 400 | 0.0045 | 736 |
| 26 | 600941 | 中国移动 | 9,948 | 0 | 100 | 0.0037 | 1,744 |
| 27 | 300833 | 浩洋股份 | 9,010 | 0 | 100 | 0.0034 | 176 |
| 28 | 002318 | 久立特材 | 7,952 | 0 | 400 | 0.003 | 462 |
| 29 | 002078 | 太阳纸业 | 4,868 | 0 | 400 | 0.0018 | 751 |
| 30 | 601111 | 中国国航 | 4,404 | 0 | 600 | 0.0016 | 816 |
| 31 | 300144 | 宋城演艺 | 3,948 | 0 | 400 | 0.0015 | 437 |
| 32 | 000932 | 华菱钢铁 | 3,605 | 0 | 700 | 0.0013 | 872 |
| 33 | 600861 | 北京人力 | 1,874 | 0 | 100 | 0.0007 | 159 |
| 34 | 601838 | 成都银行 | 1,126 | 0 | 100 | 0.0004 | 614 |
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