基金经理:
单位净值:1.0356 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1286 | 截止日期:2020/4/2 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联安睿利定开混合(003362)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601398 | 工商银行 | 1,176,000 | 2.16 | 200,000 | 24.3846 | 1,290 |
2 | 600036 | 招商银行 | 1,127,400 | 2.07 | 30,000 | 23.3768 | 1,741 |
3 | 601939 | 建设银行 | 723,000 | 1.33 | 100,000 | 14.9915 | 959 |
4 | 000338 | 潍柴动力 | 635,200 | 1.16 | 40,000 | 13.171 | 886 |
5 | 002242 | 九阳股份 | 553,520 | 1.02 | 22,000 | 11.4773 | 239 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 236,600 | 0.43 | 200 | 4.9059 | 2,233 |
7 | 603839 | 安正时尚 | 196,500 | 0.36 | 15,000 | 4.0745 | 34 |
8 | 600004 | 白云机场 | 174,500 | 0.32 | 10,000 | 3.6183 | 338 |