基金经理：蔡晓
| 单位净值:1.4300 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:1.4300 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银养老服务混合(002547)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002422 | 科伦药业 | 1,269,480 | 5.04 | 43,700 | 5.6989 | 1,074 |
| 2 | 688331 | 荣昌生物 | 1,241,200 | 4.93 | 20,000 | 5.5719 | 584 |
| 3 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,151,150 | 4.57 | 15,400 | 5.1677 | 889 |
| 4 | 688235 | 百济神州 | 1,140,130 | 4.53 | 8,200 | 5.1182 | 713 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,099,090 | 4.36 | 24,300 | 4.9339 | 2,461 |
| 6 | 603345 | 安井食品 | 1,055,510 | 4.19 | 10,090 | 4.7383 | 991 |
| 7 | 688276 | 百克生物 | 1,041,390 | 4.13 | 19,000 | 4.6749 | 556 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1,035,600 | 4.11 | 600 | 4.6489 | 3,495 |
| 9 | 001215 | 千味央厨 | 1,003,390 | 3.98 | 19,000 | 4.5043 | 322 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 995,594 | 3.95 | 28,300 | 4.4693 | 625 |
| 11 | 688111 | 金山办公 | 980,220 | 3.89 | 3,100 | 4.4003 | 1,924 |
| 12 | 000516 | 国际医学 | 969,956 | 3.85 | 119,600 | 4.3543 | 310 |
| 13 | 002230 | 科大讯飞 | 927,600 | 3.68 | 20,000 | 4.1641 | 1,166 |
| 14 | 688062 | 迈威生物 | 915,320 | 3.63 | 28,000 | 4.109 | 568 |
| 15 | 603259 | 药明康德 | 873,120 | 3.47 | 12,000 | 3.9195 | 2,038 |
| 16 | 002675 | 东诚药业 | 843,180 | 3.35 | 46,000 | 3.7851 | 453 |
| 17 | 603605 | 珀莱雅 | 721,644 | 2.86 | 7,260 | 3.2395 | 414 |
| 18 | 300244 | 迪安诊断 | 714,300 | 2.84 | 30,000 | 3.2066 | 474 |
| 19 | 600763 | 通策医疗 | 665,115 | 2.64 | 8,700 | 2.9858 | 415 |
| 20 | 688256 | 寒武纪 | 539,840 | 2.14 | 4,000 | 2.4234 | 866 |
| 21 | 603288 | 海天味业 | 502,306 | 1.99 | 13,236 | 2.2549 | 478 |
| 22 | 300896 | 爱美客 | 500,361 | 1.99 | 1,700 | 2.2462 | 895 |
| 23 | 300033 | 同花顺 | 470,610 | 1.87 | 3,000 | 2.1126 | 1,298 |
| 24 | 002832 | 比音勒芬 | 443,800 | 1.76 | 14,000 | 1.9923 | 451 |
| 25 | 688012 | 中微公司 | 302,438 | 1.2 | 1,969 | 1.3577 | 1,995 |
| 26 | 600809 | 山西汾酒 | 299,949 | 1.19 | 1,300 | 1.3465 | 1,624 |
| 27 | 688037 | 芯源微 | 296,213 | 1.18 | 2,217 | 1.3297 | 759 |
| 28 | 688072 | 拓荆科技 | 277,560 | 1.1 | 1,200 | 1.246 | 1,059 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。