单位净值:1.5084 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.5504 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰元祺信用债债券(002490)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601600 | 中国铝业 | 6,780,000 | 0.96 | 1,500,000 | 37.4803 | 316 |
2 | 000636 | 风华高科 | 5,956,170 | 0.84 | 699,902 | 32.9261 | 108 |
3 | 600409 | 三友化工 | 3,020,360 | 0.43 | 299,936 | 16.6967 | 311 |
4 | 603728 | 鸣志电器 | 2,333,000 | 0.33 | 100,000 | 12.897 | 94 |