基金经理:
单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2017/6/15 | ||
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最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
大摩收益18个月开放债券(001655)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600547 | 山东黄金 | 34,319,400 | 1.57 | 940,000 | 31.2373 | 350 |
2 | 601069 | 西部黄金 | 21,678,000 | 0.99 | 969,500 | 19.7312 | 50 |
3 | 600259 | 广晟有色 | 21,242,500 | 0.97 | 499,942 | 19.3348 | 137 |
4 | 000628 | 高新发展 | 17,435,000 | 0.8 | 1,223,507 | 15.8692 | 16 |
5 | 300249 | 依米康 | 15,191,900 | 0.69 | 1,118,700 | 13.8276 | 19 |