天弘中证食品饮料ETF联接A

(001631)开放式-复制指数型

基金经理：沙川

单位净值:2.3152	净值增长率:-0.24%	净值增长率:-0.24%	累计净值:2.3933	截止日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:11.01亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
博时创业	1.5874	3.15%
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
汇添富中	0.4952	2.74%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.4624	0.00%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘弘利	1.0891	0.04%
天弘通利	2.0260	0.70%
天弘优选	1.0796	0.09%
天弘现金	0.4744	0.00%
天弘沪深	1.1995	0.23%
天弘中证	1.0107	-0.06%
天弘云端	1.0801	-0.01%

天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	25,342,900	0.46	14,683	11.115	3,495
2	600887	伊利股份	23,146,200	0.42	865,280	10.1516	1,700
3	000858	五粮液	22,300,200	0.4	158,935	9.7805	2,110
4	000568	泸州老窖	19,107,900	0.35	106,498	8.3804	2,305
5	600809	山西汾酒	16,292,300	0.29	70,612	7.1456	1,624
6	002304	洋河股份	9,567,020	0.17	87,052	4.1959	807
7	603288	海天味业	9,159,460	0.17	241,356	4.0172	478
8	000596	古井贡酒	5,466,840	0.1	23,483	2.3977	1,091
9	603369	今世缘	4,419,240	0.08	90,651	1.9382	900
10	000895	双汇发展	4,016,040	0.07	150,357	1.7614	805
11	600600	青岛啤酒	3,824,510	0.07	51,164	1.6774	889
12	600702	舍得酒业	3,258,790	0.06	33,700	1.4293	375
13	603345	安井食品	3,103,570	0.06	29,668	1.3612	991
14	600298	安琪酵母	3,094,610	0.06	87,965	1.3572	625
15	300999	金龙鱼	2,876,820	0.05	86,184	1.2617	408
16	600872	中炬高新	2,554,660	0.05	90,913	1.1204	553
17	300146	汤臣倍健	2,512,110	0.05	147,511	1.1018	418
18	000799	酒鬼酒	2,403,930	0.04	32,863	1.0543	170
19	600559	老白干酒	2,386,780	0.04	105,844	1.0468	252
20	603589	口子窖	2,355,870	0.04	52,006	1.0332	439
21	600132	重庆啤酒	2,322,560	0.04	34,952	1.0186	603
22	603198	迎驾贡酒	2,299,140	0.04	34,683	1.0084	674
23	605499	东鹏饮料	2,080,610	0.04	11,400	0.9125	588
24	002568	百润股份	1,867,870	0.03	75,899	0.8192	481
25	300765	新诺威	1,851,470	0.03	50,559	0.812	315
26	000729	燕京啤酒	1,759,870	0.03	203,925	0.7719	428
27	002507	涪陵榨菜	1,668,260	0.03	116,743	0.7317	318
28	600779	水井坊	1,657,200	0.03	28,198	0.7268	226
29	000860	顺鑫农业	1,599,240	0.03	75,117	0.7014	259
30	600186	莲花健康	1,569,370	0.03	259,400	0.6883	58
31	603156	养元饮品	1,554,890	0.03	73,137	0.682	371
32	002557	洽洽食品	1,531,980	0.03	43,997	0.6719	567
33	603517	绝味食品	1,471,100	0.03	54,769	0.6452	532
34	600199	金种子酒	1,409,890	0.03	76,128	0.6184	113
35	600737	中粮糖业	1,274,730	0.02	154,700	0.5591	603
36	603027	千禾味业	1,202,300	0.02	74,354	0.5273	416
37	002597	金禾实业	1,080,160	0.02	49,300	0.4737	230
38	002840	华统股份	920,727	0.02	44,287	0.4038	580
39	603919	金徽酒	898,778	0.02	36,506	0.3942	229
40	600197	伊力特	887,465	0.02	40,803	0.3892	185
41	603866	桃李面包	885,956	0.02	115,660	0.3886	430
42	002726	龙大美食	884,269	0.02	109,169	0.3878	47
43	600597	光明乳业	870,040	0.02	99,661	0.3816	189
44	600059	古越龙山	858,306	0.02	92,291	0.3764	117
45	002216	三全食品	851,195	0.02	63,522	0.3733	143
46	002847	盐津铺子	785,124	0.01	11,300	0.3443	332
47	600084	中信尼雅	765,564	0.01	97,400	0.3358	37
48	600305	恒顺醋业	740,871	0.01	80,442	0.3249	62
49	002626	金达威	720,153	0.01	44,100	0.3158	120
50	000848	承德露露	717,098	0.01	91,350	0.3145	172
51	000523	红棉股份	670,390	0.01	213,500	0.294	13
52	600238	海南椰岛	657,999	0.01	64,700	0.2886	18
53	600189	泉阳泉	648,311	0.01	61,980	0.2843	29
54	600073	上海梅林	646,705	0.01	94,964	0.2836	88
55	603043	广州酒家	641,228	0.01	32,833	0.2812	157
56	002570	贝因美	616,749	0.01	156,139	0.2705	26
57	603317	天味食品	614,662	0.01	46,250	0.2696	366
58	600882	妙可蓝多	596,213	0.01	37,101	0.2615	98
59	002515	金字火腿	594,456	0.01	105,400	0.2607	24
60	002329	皇氏集团	569,592	0.01	87,900	0.2498	14
61	002646	天佑德酒	557,425	0.01	40,957	0.2445	153
62	300783	三只松鼠	521,645	0.01	28,900	0.2288	143
63	600300	维维股份	509,107	0.01	163,700	0.2233	91
64	002461	珠江啤酒	505,995	0.01	64,050	0.2219	220
65	603719	良品铺子	498,036	0.01	23,100	0.2184	45
66	000869	张裕A	480,893	0.01	19,921	0.2109	131
67	003000	劲仔食品	477,802	0.01	39,100	0.2096	297
68	002481	双塔食品	472,311	0.01	107,100	0.2071	44
69	300973	立高食品	468,993	0.01	9,660	0.2057	322
70	000716	黑芝麻	454,510	0.01	75,500	0.1993	16
71	300791	仙乐健康	447,114	0.01	12,900	0.1961	218
72	605077	华康股份	427,758	0.01	19,767	0.1876	82
73	000639	西王食品	413,199	0.01	93,484	0.1812	43
74	002650	加加食品	407,592	0.01	99,900	0.1788	41
75	605016	百龙创园	405,977	0.01	14,300	0.1781	96
76	001215	千味央厨	396,075	0.01	7,500	0.1737	322
77	603170	宝立食品	387,239	0.01	22,900	0.1698	198
78	300741	华宝股份	379,321	0.01	17,717	0.1664	190
79	600419	天润乳业	378,879	0.01	32,300	0.1662	124
80	002991	甘源食品	378,738	0.01	5,300	0.1661	411
81	601579	会稽山	371,604	0.01	34,600	0.163	62
82	300858	科拓生物	362,840	0.01	18,800	0.1591	92
83	002695	煌上煌	336,328	0.01	32,123	0.1475	82
84	301206	三元生物	335,008	0.01	11,600	0.1469	75
85	000505	京粮控股	326,952	0.01	47,800	0.1434	29
86	605337	李子园	320,886	0.01	22,774	0.1407	87
87	605388	均瑶健康	310,992	0.01	24,800	0.1364	106
88	605338	巴比食品	307,164	0.01	14,300	0.1347	154
89	600965	福成股份	296,570	0.01	47,000	0.1301	39
90	600429	三元股份	293,468	0.01	65,800	0.1287	57
91	002946	新乳业	285,909	0.01	24,905	0.1254	257
92	001338	永顺泰	261,702	0	21,700	0.1148	150
93	603777	来伊份	259,006	0	19,300	0.1136	21
94	603057	紫燕食品	256,802	0	11,900	0.1126	255
95	605089	味知香	217,340	0	5,948	0.0953	42
96	603711	香飘飘	202,252	0	11,800	0.0887	109
97	300997	欢乐家	180,604	0	12,928	0.0792	117
98	605179	一鸣食品	167,240	0	11,300	0.0733	13
99	605300	佳禾食品	134,676	0	8,600	0.0591	62
100	688563	航材股份	90,796	0	1,501	0.0398	3,896
101	605198	安德利	69,900	0	3,000	0.0307	15
102	688548	广钢气体	51,612	0	4,048	0.0226	3,794
103	603296	华勤技术	46,106	0	593	0.0202	3,193
104	301526	国际复材	43,267	0	9,723	0.019	3,200
105	301487	盟固利	35,512	0	867	0.0156	2,336
106	688549	中巨芯	34,739	0	4,294	0.0152	3,648
107	301348	蓝箭电子	27,321	0	613	0.012	2,623
108	688702	盛科通信	26,451	0	549	0.0116	3,925
109	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.011	3,618
110	301559	中集环科	23,986	0	1,315	0.0105	3,437
111	301486	致尚科技	22,775	0	482	0.01	2,477
112	688652	京仪装备	21,736	0	416	0.0095	3,826
113	301525	儒竞科技	21,668	0	266	0.0095	3,646
114	301498	乖宝宠物	21,501	0	554	0.0094	3,095
115	301371	敷尔佳	21,195	0	564	0.0093	3,581
116	301370	国科恒泰	19,852	0	1,240	0.0087	2,168
117	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0086	2,709
118	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0086	3,078
119	688627	精智达	19,474	0	222	0.0085	3,644
120	688591	泰凌微	19,082	0	681	0.0084	3,033
121	300904	威力传动	18,705	0	304	0.0082	1,789
122	301488	豪恩汽电	18,102	0	262	0.0079	2,668
123	301381	赛维时代	16,953	0	571	0.0074	2,014
124	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0073	2,093
125	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0073	2,627
126	688612	威迈斯	16,023	0	422	0.007	3,953
127	601096	宏盛华源	15,907	0	3,918	0.007	3,412
128	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0068	3,526
129	601083	锦江航运	13,981	0	1,263	0.0061	3,638
130	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0061	3,264
131	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0059	3,264
132	301210	金杨股份	12,780	0	281	0.0056	1,906
133	301566	达利凯普	12,753	0	576	0.0056	3,250
134	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.0054	3,051
135	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0052	3,787
136	688719	爱科赛博	11,659	0	194	0.0051	3,925
137	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.005	3,474
138	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0049	2,465
139	301508	中机认检	11,179	0	419	0.0049	3,323
140	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0049	3,535
141	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0048	2,074
142	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0047	2,866
143	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0046	3,159
144	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0045	3,449
145	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0045	3,303
146	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0045	3,146
147	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0044	3,596
148	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0043	3,628
149	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0043	2,235
150	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0043	4,049
151	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0042	3,417
152	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0042	3,469
153	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0042	3,021
154	301516	中远通	9,368	0	604	0.0041	3,696
155	301272	英华特	9,235	0	173	0.0041	2,533
156	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.004	2,691
157	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0039	3,089
158	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0039	2,951
159	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0038	3,553
160	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0037	3,412
161	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0036	3,103
162	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0036	3,835
163	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0036	2,543
164	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0036	3,634
165	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0036	3,309
166	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0035	3,982
167	301578	辰奕智能	8,062	0	118	0.0035	3,339
168	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0035	3,702
169	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0035	3,803
170	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0035	2,975
171	688671	碧兴物联	7,752	0	226	0.0034	2,584
172	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0034	3,317
173	603275	众辰科技	7,662	0	193	0.0034	2,556
174	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0033	3,226
175	603062	麦加芯彩	7,284	0	126	0.0032	2,968
176	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0032	3,285
177	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.003	3,679
178	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.003	3,669
179	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0029	3,318
180	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0028	3,561
181	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0027	3,230
182	603004	鼎龙科技	6,082	0	195	0.0027	3,713
183	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0025	3,319
184	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0024	3,825
185	603107	上海汽配	5,311	0	292	0.0023	3,559
186	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0022	3,879
187	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0021	3,141
188	001326	联域股份	4,815	0	99	0.0021	2,507
189	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0019	4,109
190	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.0017	3,522
191	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0017	3,481
192	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0015	3,720
193	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0015	3,460
194	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0015	4,135
195	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0013	3,851

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