基金经理:
单位净值:1.0977 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0977 | 截止日期:2018/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞爱利混合(001533)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 002051 | 中工国际 | 6,251,400 | 1.12 | 489,922 | 90.3305 | 206 |
2 | 601066 | 中信建投 | 201,104 | 0.04 | 18,690 | 2.9059 | 349 |
3 | 300747 | 锐科激光 | 123,995 | 0.02 | 1,543 | 1.7917 | 1,527 |
4 | 601990 | 南京证券 | 110,996 | 0.02 | 10,230 | 1.6038 | 279 |
5 | 603587 | 地素时尚 | 100,879 | 0.02 | 2,442 | 1.4577 | 367 |
6 | 601330 | 绿色动力 | 81,226 | 0.01 | 4,971 | 1.1737 | 1,751 |
7 | 603650 | 彤程新材 | 50,989 | 0.01 | 2,376 | 0.7368 | 1,752 |