工银产业债券A

(000045)开放式-二级债基

基金经理：何秀红谷青春

单位净值:1.4190	累计净值:1.8240	截止日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:54.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.3630	1.34%
华商信用	1.3160	1.31%
华夏安康	1.4014	1.16%
华夏安康	1.3510	1.16%
博时转债	1.5980	1.08%
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
汇添富稳	1.0237	0.48%
汇添富稳	1.0247	0.48%
富国收益	1.1970	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4190	0.00%
工银产业	1.3740	0.00%
工银信用	1.7730	-0.06%
工银信用	1.6970	-0.06%
工银信用	1.5936	-0.08%
工银信用	1.5279	-0.08%
工银添福	1.7620	-0.23%
工银添福	1.7240	-0.29%
工银成长	1.4680	0.21%
工银成长	1.3980	0.22%

工银产业债券A(000045)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000858	五粮液	44,941,300	0.71	320,300	4.3989	2,110
2	603259	药明康德	41,575,100	0.66	571,400	4.0694	2,038
3	000333	美的集团	39,333,600	0.62	720,000	3.85	2,284
4	600519	贵州茅台	39,180,200	0.62	22,700	3.835	3,495
5	002415	海康威视	35,160,900	0.56	1,012,700	3.4416	2,070
6	600887	伊利股份	34,809,800	0.55	1,301,300	3.4072	1,700
7	300750	宁德时代	34,382,600	0.55	210,600	3.3654	3,492
8	600660	福耀玻璃	33,651,000	0.53	900,000	3.2938	850
9	600309	万华化学	29,191,600	0.46	380,000	2.8573	1,706
10	002352	顺丰控股	24,825,800	0.39	614,500	2.43	1,048
11	002142	宁波银行	22,237,600	0.35	1,105,800	2.1766	1,166
12	600183	生益科技	22,125,800	0.35	1,208,400	2.1657	902
13	002475	立讯精密	21,421,000	0.34	621,800	2.0967	3,238
14	600406	国电南瑞	20,610,300	0.33	923,400	2.0174	785
15	600938	中国海油	20,168,900	0.32	961,800	1.9742	1,086
16	002311	海大集团	20,047,800	0.32	446,400	1.9623	935
17	600941	中国移动	18,841,500	0.3	189,400	1.8442	1,744
18	600036	招商银行	17,582,200	0.28	632,000	1.721	1,291
19	603712	七一二	17,015,400	0.27	540,000	1.6655	815
20	600795	国电电力	16,664,500	0.26	4,005,900	1.6311	651
21	601318	中国平安	14,983,500	0.24	371,800	1.4666	1,380
22	601668	中国建筑	14,797,000	0.24	3,076,300	1.4483	1,233
23	002179	中航光电	14,757,600	0.23	378,400	1.4445	1,263
24	601899	紫金矿业	14,178,200	0.23	1,137,900	1.3878	2,474
25	603986	兆易创新	13,784,600	0.22	149,200	1.3493	1,302
26	600011	华能国际	13,706,800	0.22	1,780,100	1.3416	894
27	300059	东方财富	13,338,000	0.21	950,000	1.3055	1,225
28	000002	万科A	12,552,000	0.2	1,200,000	1.2286	816
29	002028	思源电气	12,231,000	0.19	235,031	1.1972	832
30	601965	中国汽研	12,133,000	0.19	550,000	1.1876	407
31	002867	周大生	12,034,700	0.19	792,800	1.178	520
32	002384	东山精密	11,807,900	0.19	649,500	1.1558	929
33	603035	常熟汽饰	11,601,300	0.18	614,800	1.1355	206
34	600426	华鲁恒升	11,587,800	0.18	420,000	1.1342	1,353
35	600612	老凤祥	10,936,500	0.17	158,500	1.0705	541
36	300760	迈瑞医疗	10,432,500	0.17	35,900	1.0212	1,888
37	600820	隧道股份	10,368,000	0.16	1,800,000	1.0148	538
38	601098	中南传媒	10,069,300	0.16	990,100	0.9856	568
39	300408	三环集团	10,024,800	0.16	340,400	0.9812	1,267
40	600298	安琪酵母	10,001,700	0.16	284,300	0.979	625
41	002430	杭氧股份	9,785,350	0.16	335,000	0.9578	415
42	600600	青岛啤酒	9,358,700	0.15	125,200	0.916	889
43	002271	东方雨虹	9,225,600	0.15	480,500	0.903	898
44	600048	保利发展	9,199,080	0.15	929,200	0.9004	1,503
45	600132	重庆啤酒	8,970,750	0.14	135,000	0.8781	603
46	603786	科博达	8,784,420	0.14	123,100	0.8598	420
47	601799	星宇股份	8,482,820	0.13	64,700	0.8303	889
48	600012	皖通高速	8,198,880	0.13	744,000	0.8025	335
49	002027	分众传媒	8,085,810	0.13	1,279,400	0.7914	1,361
50	601966	玲珑轮胎	8,040,060	0.13	418,100	0.787	611
51	300274	阳光电源	8,014,480	0.13	91,500	0.7845	1,723
52	601816	京沪高铁	7,889,710	0.13	1,603,600	0.7723	642
53	300627	华测导航	7,795,330	0.12	251,300	0.763	475
54	300122	智飞生物	6,960,430	0.11	113,900	0.6813	1,909
55	601658	邮储银行	6,960,000	0.11	1,600,000	0.6813	847
56	600276	恒瑞医药	6,902,100	0.11	152,600	0.6756	2,461
57	300015	爱尔眼科	6,785,200	0.11	428,900	0.6641	1,101
58	001979	招商蛇口	6,288,850	0.1	659,900	0.6156	1,053
59	600489	中金黄金	6,221,020	0.1	624,600	0.6089	816
60	688220	翱捷科技	6,002,400	0.1	85,213	0.5875	586
61	000568	泸州老窖	5,831,150	0.09	32,500	0.5708	2,305
62	605599	菜百股份	5,731,160	0.09	384,900	0.561	165
63	600004	白云机场	5,643,060	0.09	577,000	0.5523	261
64	601728	中国电信	5,605,840	0.09	1,036,200	0.5487	1,139
65	002850	科达利	5,515,240	0.09	65,300	0.5398	556
66	600690	海尔智家	5,048,400	0.08	240,400	0.4941	1,394
67	300450	先导智能	4,771,840	0.08	186,400	0.4671	708
68	002439	启明星辰	4,274,100	0.07	158,300	0.4184	633
69	000807	云铝股份	4,017,940	0.06	328,800	0.3933	659
70	000063	中兴通讯	3,945,520	0.06	149,000	0.3862	1,294
71	603019	中科曙光	3,739,700	0.06	94,700	0.366	825
72	603678	火炬电子	3,705,800	0.06	140,000	0.3627	278
73	002025	航天电器	3,639,920	0.06	75,800	0.3563	678
74	601601	中国太保	3,131,830	0.05	131,700	0.3065	1,230

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