长江聚利债券型A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.59% | 2.47% | 3.21% | -0.40% | -7.60% | -- | -4.97% |
同类排行(二级债基) | 91/566 | 160/432 | 147/595 | 271/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 1.90% | 0.98% | 2.15% | 0.33% | -- | 3.33% | -- |
年化收益率(%) | 7.18% | 2.47% | 8.26% | -0.40% | -7.60% | -- | -2.11% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 3,863.43 | 59.59 |
可转换企业债 | 1,025.52 | 15.82 |
普通企业债 | 207.68 | 3.20 |
长江聚利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
长江聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-03 |
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长江聚利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-04-02 |
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长江聚利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-02-24 |
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基金信息 |
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长江聚利债券型A(890011)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长江聚利债券型A(890011)十大持有人
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长江聚利债券型A(890011)持仓变化
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长江聚利债券型A(890011)全部持股
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长江聚利债券型A(890011)持有债券
报告日
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