安信目标收益债券A
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.02% | 3.75% | 2.12% | 4.13% | 0.73% | 14.71% | 90.35% |
同类排行(纯债债券型) | 480/1621 | 889/1309 | 375/1823 | 432/1324 | 818/915 | 85/740 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.82% | 4.44% | 1.99% | 4.00% | 2.40% | 12.20% | -- |
年化收益率(%) | 6.05% | 3.75% | 7.03% | 4.13% | 0.73% | 4.90% | 7.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 270,800.09 | 87.53 |
可交换公司债券 | 341.54 | 0.11 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
安信目标收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
关于调整安信目标收益债券型证券投资基金非个人投资者大额申购、大额转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-10 |
关于调整安信目标收益债券型证券投资基金非个人投资者大额申购、大额转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-03 |
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安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公... | 增加代销机构 | 2024-03-07 |
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安信目标收益债券A(750002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信目标收益债券A(750002)持仓变化
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安信目标收益债券A(750002)全部持股
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中信建投 | 1.0968 | 0.41% | |
兴业定开 | 1.2410 | 0.41% | |
泰康年年 | 1.0597 | 0.37% | |
国寿安保 | 1.0318 | 0.36% |