浦银安盛医疗健康混合A
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13.61%
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近1年涨幅
-18.88%
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近3年涨幅
-35.06%
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.92% | -18.88% | -3.18% | -16.06% | -24.68% | -35.06% | 29.89% |
同类排行(平衡混合型) | 1544/2671 | 1585/2174 | 1859/2886 | 1383/2211 | 952/1335 | 814/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.45% | -12.72% | -0.09% | -12.15% | -17.88% | -17.40% | -- |
年化收益率(%) | -11.84% | -18.88% | -8.99% | -16.06% | -24.68% | -11.69% | 3.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新诺威 | -- | -- | 5.87% | 80.06% | 107 | -211 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 5.04% | 59.49% | 157 | -416 | 咨询 |
英诺特 | -- | -- | 4.63% | 新进 | 35 | -50 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 4.24% | 63.71% | 168 | -469 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 4.01% | 31.05% | 79 | -264 | 咨询 |
华润双鹤 | -- | -- | 3.74% | 86.07% | 38 | -454 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 3.55% | 0.85% | 122 | -224 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 3.52% | 108.28% | 118 | -222 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 2.99% | 1,561.11% | 163 | -280 | 咨询 |
圣诺生物 | -- | -- | 2.98% | 125.76% | 34 | -66 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2023-11-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛医疗健康混合A(519171)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛医疗健康混合A(519171)十大持有人
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浦银安盛医疗健康混合A(519171)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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利润表 |
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浦银安盛医疗健康混合A(519171)持仓变化
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浦银安盛医疗健康混合A(519171)全部持股
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浦银安盛医疗健康混合A(519171)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根领先 | 1.0251 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.7172 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.6779 | 2.49% | |
财通资管 | 1.1767 | 2.42% |