诺安行业轮动混合A
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近3年涨幅
12.10%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.17% | -4.21% | 7.55% | 12.80% | -20.12% | 12.10% | 232.32% |
同类排行(偏股混合型) | 732/4723 | 1808/4583 | 473/5012 | 43/5046 | 3225/4927 | 154/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 8.33% | -4.21% | 22.76% | 12.80% | -20.12% | 4.03% | 17.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国联通 | -- | -- | 8.55% | -0.12% | 139 | -824 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 8.44% | 11.35% | 306 | -910 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 8.40% | 38.84% | 523 | -861 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 4.32% | 19.67% | 185 | -972 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 4.06% | -17.48% | 22 | -590 | 咨询 |
福田汽车 | -- | -- | 4.05% | -9.19% | 18 | -299 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.62% | 31.16% | 1423 | -990 | 咨询 |
江中药业 | -- | -- | 3.14% | -7.92% | 63 | -302 | 咨询 |
江西铜业 | -- | -- | 2.96% | 20.33% | 44 | -381 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 2.55% | 38.59% | 156 | -420 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安行业轮动混合A(320015)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安行业轮动混合A(320015)十大持有人
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诺安行业轮动混合A(320015)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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诺安行业轮动混合A(320015)全部持股
报告日
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诺安行业轮动混合A(320015)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |