申万菱信深证成份指数A
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-0.74%
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近3月涨幅
13.36%
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近1年涨幅
-14.30%
-14.30%
近3年涨幅
-29.88%
-29.88%
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.56% | -14.30% | 0.42% | -12.45% | -23.87% | -29.88% | -27.07% |
同类排行(复制指数型) | 1251/2345 | 1268/2046 | 1337/2576 | 1522/2162 | 1213/1811 | 851/1083 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.62% | -11.65% | 0.16% | -7.03% | -18.81% | -15.18% | -- |
年化收益率(%) | -7.12% | -14.30% | 1.27% | -12.45% | -23.87% | -9.96% | -8.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 4.47% | 17.63% | 2560 | -1284 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.91% | 17.34% | 1423 | -990 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.62% | 11.02% | 1337 | -977 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.64% | 24.24% | 695 | -860 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.62% | 3.85% | 485 | -667 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.52% | -6.75% | 337 | -987 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 1.39% | -2.11% | 793 | -1163 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.29% | 4.03% | 991 | -1560 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.26% | -13.70% | 1160 | -2195 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.20% | 5.26% | 420 | -677 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
申万菱信深证成份指数型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-30 |
申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
申万菱信深证成份指数型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-28 |
申万菱信深证成份指数型证券投资基金(申万菱信深证成份指数A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2023-12-28 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信深证成份指数A(163109)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信深证成份指数A(163109)持有人结构
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报告期
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申万菱信深证成份指数A(163109)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信深证成份指数A(163109)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信深证成份指数A(163109)持仓变化
报告日
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申万菱信深证成份指数A(163109)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信深证成份指数A(163109)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财龙头 | 0.9828 | 2.42% | |
东财龙头 | 0.9718 | 2.41% | |
国泰中证 | 1.2243 | 2.24% | |
广发中证 | 1.2567 | 2.23% | |
嘉实中证 | 1.1162 | 2.23% | |
富国中证 | 1.0754 | 2.22% |