广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A

(162719)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.5169	净值增长率:-1.16%	累计净值:2.5169
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:石油LOF	最新规模:15.47亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.2340	2.76%
中银香港	32.6522	2.41%
国投瑞银	1.2370	2.40%
华泰柏瑞	0.7670	2.13%
富国红利	0.1873	2.07%
富国红利	1.3298	2.05%
博时大中	0.1222	2.00%
博时大中	0.8680	2.00%
华夏恒生	0.3985	1.92%
汇添富香	0.6720	1.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发优势	0.9399	2.34%
广发新经	2.5726	2.23%
广发新经	2.5362	2.23%
广发优势	0.4281	2.20%
广发优势	0.4225	2.18%
广发瑞锦	0.5587	2.16%
广发招利	0.8256	1.73%
广发招利	0.8324	1.72%
广发聚丰	0.5546	1.56%
广发聚丰	0.5624	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.41%	31.08%	10.93%	5.12%	68.48%	125.61%	151.69%
同类排名(复制指数型)	118/231	32/231	57/232	86/237	1/236	1/179	--
同类平均(复制指数型)	4.38%	1.99%	6.62%	6.07%	-12.69%	-23.14%	-
年化收益率(%)	20.83%	31.08%	10.93%	5.12%	68.48%	41.87%	21.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.70	94.51	83.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
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在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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127	0	真离谱啊	朝着梦想前进86	05-09 14:28
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