招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

(161729)开放式-平衡混合型

基金经理：陆文凯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8127	净值增长率:-1.20%	累计净值:1.8127
净值更新日期:2024/4/19	基金简称:招商瑞利LOF	最新规模:18.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银科技	1.2866	-0.51%
鹏华创新	1.3799	-0.53%
中信保诚	0.8333	-0.66%
长盛同庆	1.4090	-0.71%
国泰国证	0.5278	-0.73%
招商瑞利	1.8127	-1.20%
万家科创	1.4790	-1.51%
万家科创	1.4921	-1.51%
广发科创	1.4663	-1.94%
鹏华信息	0.6951	-2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商盛鑫	0.7813	1.52%
招商盛鑫	0.7692	1.52%
招商和惠	0.9089	1.42%
招商中证	1.0150	1.36%
招商中证	1.0148	1.35%
招商安鼎	1.0527	1.13%
招商和惠	0.9181	1.12%
招商安鼎	1.0374	1.12%
招商和悦	1.1642	1.12%
招商和惠	0.9140	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.27%	-31.73%	-14.58%	-7.87%	3.59%	-8.17%	81.27%
同类排名(平衡混合型)	10/11	10/11	9/11	6/11	1/11	1/10	--
同类平均(平衡混合型)	-7.67%	-23.21%	-7.43%	-10.18%	-21.50%	-25.09%	-
年化收益率(%)	-26.55%	-31.73%	-14.58%	-7.87%	3.59%	-2.72%	17.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.82	90.30	86.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商3年以大盘股为主。
在财务资质方面，招商3年以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商3年交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商3年选股无显著特征。
在财务资质方面，招商3年以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商3年交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商3年选股无显著特征。
在财务资质方面，招商3年以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商3年交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	40.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.14%
交通运输、仓储和邮政业	11.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.96%
批发和零售业	1.22%
农、林、牧、渔业	0.69%
综合	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海能	0	0	6.29%	624
嘉和美康	0	0	6.10%	248
亿纬锂能	0	0	5.65%	1041
德邦股份	0	0	5.04%	303
华统股份	0	0	4.75%	592
新点软件	0	0	4.11%	323
宁德时代	0	0	3.66%	3672
创业慧康	0	0	3.64%	424
博思软件	0	0	3.50%	186

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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