富国新天锋债券(LOF)A

(161019)开放式-纯债债券型

基金经理：武磊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0950	净值增长率:0.14%	累计净值:1.6745
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:富国天锋LOF	最新规模:21.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.0754	2.22%
富国中证	1.1887	2.10%
富国中证	1.1855	2.09%
富国鑫汇	0.9331	1.17%
富国鑫汇	0.9341	1.17%
富国精准	2.3614	1.14%
富国精准	2.3478	1.14%
富国远见	1.0408	1.10%
富国中证	1.1797	1.06%
富国中证	1.2590	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	2.52%	1.28%	3.44%	1.57%	10.71%	91.83%
同类排名(纯债债券型)	1580/2654	1979/2651	0/	1094/2730	1821/2815	984/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.99%	2.52%	1.28%	3.44%	1.57%	3.57%	7.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.01	125.44	124.58

最新总份额：27.9100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	36,953.63	16.93
普通金融债	34,520.16	15.84
政策性金融债	7,125.56	3.27
可交换公司债券	182.13	0.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行永续债01	2128021	10,651.20	4.89
21中证14	188751	9,152.09	4.20
21兴业银行二级01	2128032	8,388.09	3.85
20国开03	200203	7,125.56	3.27
20光大银行永续债	2028037	6,328.83	2.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.59	2.79	9.84	10.54	0.80	3.21	偏低	0.88	偏低	1.69	中

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	8/42	0.59%	6/42	8.35%	10/42	29.28%	3/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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