深100P
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6.94%
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近1年涨幅
-17.28%
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近3年涨幅
-38.85%
-38.85%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.58% | -17.28% | -1.31% | -16.55% | -25.19% | -38.85% | 3.78% |
同类排行(复制指数型) | 1208/2337 | 1277/2046 | 1198/2576 | 1724/2162 | 1333/1811 | 960/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -- | -14.41% | -2.60% | -7.03% | -18.81% | -17.60% | -- |
年化收益率(%) | -5.16% | -17.28% | -4.14% | -16.55% | -25.19% | -12.95% | 0.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 8.52% | 14.82% | 3991 | +1611 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.40% | 16.13% | 2562 | +1521 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.59% | 9.29% | 2323 | +1069 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.33% | -0.89% | 1218 | +652 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.98% | 21.63% | 1552 | +935 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 2.78% | -8.85% | 1249 | +748 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 2.56% | -6.57% | 1956 | +1277 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.39% | -10.15% | 3481 | +2461 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 2.13% | -4.91% | 1400 | +954 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.10% | -8.30% | 2151 | +1481 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-03-29 |
银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-03-19 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-03-05 |
银华基金管理股份有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基金申... | 增加代销机构 | 2024-02-07 |
银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
深100P(159969)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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深100P(159969)持有人结构
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报告期
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深100P(159969)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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深100P(159969)全部持股
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深100P(159969)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 0.9383 | 4.98% | |
汇添富中 | 0.7923 | 4.90% | |
汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |