银华中证央企结构调整ETF
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近3月涨幅
13.49%
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近1年涨幅
-7.53%
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近3年涨幅
12.18%
12.18%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.76% | -7.53% | 7.19% | 2.56% | -15.06% | 12.18% | 35.71% |
同类排行(复制指数型) | 349/2329 | 392/2041 | 420/2576 | 424/2162 | 467/1811 | 109/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.33% | -16.25% | -1.85% | -7.03% | -18.81% | -13.81% | -- |
年化收益率(%) | 7.52% | -7.53% | 24.07% | 2.56% | -15.06% | 4.06% | 6.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 4.93% | 2.71% | 2072 | +1403 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 4.13% | 8.97% | 785 | +682 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 3.85% | 36.04% | 1426 | +1253 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.06% | 0.66% | 1696 | +1018 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 3.05% | 10.11% | 1295 | +601 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.94% | -3.92% | 1301 | +486 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 2.92% | -21.08% | 1173 | +755 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 2.45% | 新进 | 1110 | +817 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 2.41% | 22.96% | 1336 | +992 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.38% | 18.41% | 1572 | +1152 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的... | 其他 | 2024-03-23 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-03-19 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-03-05 |
银华基金管理股份有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基金申... | 增加代销机构 | 2024-02-07 |
银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司关于指定旗下部分基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-01-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华中证央企结构调整ETF(159959)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华中证央企结构调整ETF(159959)持有人结构
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报告期
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银华中证央企结构调整ETF(159959)十大持有人
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银华中证央企结构调整ETF(159959)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华中证央企结构调整ETF(159959)持仓变化
报告日
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银华中证央企结构调整ETF(159959)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华中证央企结构调整ETF(159959)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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广发中证 | 0.8806 | 2.19% | |
方正富邦 | 0.7390 | 1.93% | |
方正富邦 | 0.7410 | 1.93% | |
港股金融 | 0.8884 | 1.83% | |
博时龙头 | 0.9445 | 1.65% |