国泰中证港股通50ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.01% | 0.94% | 11.52% | -9.92% | -4.95% | -- | -9.10% |
同类排行(复制指数型) | 333/2368 | 327/2047 | 382/2576 | 1307/2162 | 189/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | 18.01% | 0.94% | 32.10% | -9.92% | -4.95% | -- | -3.59% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
选股风格
国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-10 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-05-08 |
国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-04-17 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东方财富证券股份... | 增加代销机构 | 2024-04-16 |
关于国泰基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公... | 其他 | 2024-04-12 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证港股通50ETF(159712)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证港股通50ETF(159712)持有人结构
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报告期
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国泰中证港股通50ETF(159712)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证港股通50ETF(159712)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰中证港股通50ETF(159712)持仓变化
报告日
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国泰中证港股通50ETF(159712)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证港股通50ETF(159712)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |