汇添富收益快钱货币A
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7日年化
1.948%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.51%
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近1年涨幅
2.02%
2.02%
数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 | 2024-4-12 |
七日年化收益率(%) | 1.885% | 1.948% | 1.933% | 1.928% | 1.937% | 1.938% |
同类排名(货币A) | 187/527 | 193/527 | 187/527 | 177/527 | 189/527 | 181/527 |
万份收益(元) | 0.4047 | 0.5507 | 0.5313 | 0.5494 | 1.0388 | 0.5411 |
近一年收益率(%) | 2.02% | 2.03% | 2.02% | 2.03% | 2.03% | 2.03% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 479,823.29 | 16.76 |
汇添富收益快钱货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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汇添富收益快钱货币A(159005)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富收益快钱货币A(159005)持有人结构
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报告期
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汇添富收益快钱货币A(159005)十大持有人
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汇添富收益快钱货币A(159005)历史收益率
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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汇添富收益快钱货币A(159005)持仓变化
报告日
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汇添富收益快钱货币A(159005)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富收益快钱货币A(159005)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海富通货 | 0.6302 | 2.827% | |
华夏现金 | 0.8277 | 2.608% | |
海富通货 | 0.5764 | 2.587% | |
泰康薪意 | 0.4799 | 2.544% | |
泰康薪意 | 0.4611 | 2.536% | |
招商招福 | 0.4515 | 2.510% |