华安安心收益债券B
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.14% | -5.18% | 0.00% | -4.99% | -7.59% | -3.64% | 82.77% |
同类排行(二级债基) | 451/549 | 375/425 | 513/595 | 400/422 | 191/256 | 164/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.39% | -0.22% | 1.34% | 0.33% | -5.11% | 2.77% | -- |
年化收益率(%) | -2.28% | -5.18% | -- | -4.99% | -7.59% | -1.21% | 7.10% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 4,433.54 | 64.04 |
政策性金融债 | 1,033.33 | 14.93 |
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基金信息 |
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华安安心收益债券B(040037)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安心收益债券B(040037)持有人结构
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报告期
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华安安心收益债券B(040037)十大持有人
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华安安心收益债券B(040037)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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华安安心收益债券B(040037)全部持股
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华安安心收益债券B(040037)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商享利 | 0.9762 | 0.55% | |
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宝盈增强 | 1.3707 | 0.48% |