招商裕泰混合
(016375) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.8853
0.8853
涨跌幅
-0.41%
-0.41%
近3月涨幅
-5.94%
-5.94%
近1年涨幅
-1.45%
-1.45%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2025-1-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.98% | -1.45% | -2.53% | 0.99% | -10.19% | -- | -11.47% |
同类排行(偏股混合型) | 2732/3067 | 1624/2626 | 1040/3323 | 1695/2886 | 872/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.06% | 1.24% | -3.16% | 2.94% | -12.15% | -26.62% | -- |
年化收益率(%) | -11.96% | -1.45% | -308.08% | 0.99% | -10.19% | -- | -5.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
瀚蓝环境 | -- | -- | 4.62% | 161.02% | 52 | -534 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 4.53% | -6.79% | 475 | -1831 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.25% | 22.18% | 1089 | -859 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 2.68% | 1,961.54% | 60 | -615 | 咨询 |
皖通高速 | -- | -- | 1.02% | 7.37% | 35 | -331 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.70% | 600.00% | 478 | -1581 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.30% | - | 599 | -1500 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
关于旗下部分基金2024年12月25日、2024年12月26日因港股通非交易日及境外... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
招商裕泰混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
招商裕泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商裕泰混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商裕泰混合(016375)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商裕泰混合(016375)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商裕泰混合(016375)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商裕泰混合(016375)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商裕泰混合(016375)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商裕泰混合(016375)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商裕泰混合(016375)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
东财价值 | 0.8818 | 1.65% | |
东财价值 | 0.8723 | 1.64% | |
万家双引 | 1.9931 | 1.64% | |
摩根全球 | 0.9916 | 1.51% | |
华富永鑫 | 0.9835 | 1.35% | |
华富永鑫 | 0.9562 | 1.35% | |
长城港股 | 0.8481 | 1.31% | |
前海开源 | 1.4040 | 1.15% | |
格林港股 | 1.1679 | 0.98% | |
格林港股 | 1.1598 | 0.98% |