嘉实添惠一年持有混合A
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近3月涨幅
2.03%
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近1年涨幅
3.54%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.81% | 3.54% | 3.28% | 3.66% | 0.84% | -- | 8.01% |
同类排行(偏债混合型) | 995/4655 | 429/4526 | 1201/5012 | 250/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.47% | -8.46% | -0.76% | -8.18% | -- | -20.53% | -- |
年化收益率(%) | 7.61% | 3.54% | 7.30% | 3.66% | 0.84% | -- | 3.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三星医疗 | -- | -- | 1.53% | 12.50% | 190 | -365 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 1.39% | -1.42% | 306 | -834 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 1.32% | 100.00% | 639 | -443 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 1.16% | 169.77% | 233 | -599 | 咨询 |
东华测试 | -- | -- | 0.95% | -19.49% | 72 | -260 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 0.66% | -40.54% | 175 | -929 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 0.62% | - | 79 | -430 | 咨询 |
海兴电力 | -- | -- | 0.44% | - | 43 | -373 | 咨询 |
苏试试验 | -- | -- | 0.36% | 140.00% | 30 | -457 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-27 |
嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月10日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-10-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实添惠一年持有混合A(014852)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852)持有人结构
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报告期
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嘉实添惠一年持有混合A(014852)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实添惠一年持有混合A(014852)持仓变化
报告日
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嘉实添惠一年持有混合A(014852)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家宏观 | 2.8365 | 3.64% | |
万家新利 | 2.2570 | 3.64% | |
中科沃土 | 3.1225 | 3.42% | |
中科沃土 | 3.0239 | 3.41% | |
诺德新享 | 1.5980 | 2.92% | |
大成动态 | 0.9431 | 2.57% | |
银华体育 | 1.1790 | 2.43% | |
华夏新锦 | 1.4507 | 2.31% |