景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF
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4.93%
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-9.03%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.62% | -9.03% | -1.39% | -7.61% | -14.20% | -- | -19.72% |
同类排行(混合型FOF) | 3017/4931 | 2572/4792 | 3447/5012 | 2699/5046 | 2406/4927 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | -1.24% | -9.03% | -4.33% | -7.61% | -14.20% | -- | -6.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赤峰黄金 | -- | -- | 1.35% | 新进 | 186 | -389 | 咨询 |
电子城 | -- | -- | 1.16% | 新进 | 1 | -22 | 咨询 |
青鸟消防 | -- | -- | 0.92% | 新进 | 20 | -187 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 0.86% | 新进 | 138 | -935 | 咨询 |
云路股份 | -- | -- | 0.86% | 新进 | 29 | -203 | 咨询 |
密尔克卫 | -- | -- | 0.82% | 新进 | 25 | -153 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 0.74% | 新进 | 88 | -708 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2... | 投资组合 | 2024-04-22 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-10 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2... | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回... | 提示性公告,暂停 | 2024-03-28 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-19 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2... | 投资组合 | 2024-01-22 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)持有人结构
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报告期
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)持仓变化
报告日
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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中欧睿智 | 0.6759 | 2.75% | |
中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |