易方达龙头优选两年持有混合A
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-1.81%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.22% | -1.81% | 3.74% | -13.82% | -6.67% | -- | -17.33% |
同类排行(偏股混合型) | 2683/4713 | 1824/4582 | 1119/5012 | 3584/5046 | 1562/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.80% | -7.57% | -0.41% | -8.18% | -14.65% | -20.29% | -- |
年化收益率(%) | -2.44% | -1.81% | 8.98% | -13.82% | -6.67% | -- | -6.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 9.69% | -0.10% | 1339 | -774 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 9.47% | -2.87% | 2546 | -952 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 7.93% | -15.82% | 991 | -1317 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 5.66% | 15.75% | 695 | -677 | 咨询 |
健民集团 | -- | -- | 4.83% | 7.81% | 52 | -263 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 4.11% | 129.61% | 79 | -484 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 3.92% | 89.37% | 67 | -432 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金(易方达龙头优选两年持有混... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-05-28 |
关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 提示性公告,暂停 | 2024-05-10 |
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金(易方达龙头优选两年持有混... | 基金产品资料概要 | 2024-05-10 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要... | 提示性公告,暂停 | 2024-03-26 |
关于易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金2024年港股通非交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
易方达龙头优选两年持有混合A(011687)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687)持仓变化
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687)全部持股
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易方达龙头优选两年持有混合A(011687)持有债券
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天治量化 | 0.5269 | 3.03% | |
天治量化 | 0.5323 | 3.02% | |
德邦稳盈 | 0.7448 | 2.86% | |
大摩万众 | 0.6097 | 2.73% |