大成卓享一年持有混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.97% | -4.13% | -2.25% | -1.26% | -2.43% | -3.80% | -2.77% |
同类排行(偏债混合型) | 2818/4655 | 1967/4526 | 3346/5012 | 1508/5046 | 710/4927 | 859/3156 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.47% | -8.46% | -0.76% | -8.18% | -14.65% | -20.53% | -- |
年化收益率(%) | -3.93% | -4.13% | -5.01% | -1.26% | -2.43% | -1.27% | -0.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天虹股份 | -- | -- | 2.96% | 2.78% | 22 | -85 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 2.22% | 0.45% | 63 | -504 | 咨询 |
金城医药 | -- | -- | 1.97% | -1.50% | 8 | -114 | 咨询 |
合盛硅业 | -- | -- | 1.90% | 3.26% | 12 | -246 | 咨询 |
美畅股份 | -- | -- | 1.73% | -14.36% | 6 | -322 | 咨询 |
海正药业 | -- | -- | 1.68% | -12.50% | 7 | -132 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 1.43% | 5.15% | 30 | -276 | 咨询 |
交控科技 | -- | -- | 1.12% | -4.27% | 4 | -68 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.01% | 12.22% | 422 | -636 | 咨询 |
贝泰妮 | -- | -- | 1.00% | -5.66% | 19 | -571 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
大成卓享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-12-16 |
大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成卓享一年持有混合A(010369)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成卓享一年持有混合A(010369)持有人结构
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报告期
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大成卓享一年持有混合A(010369)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成卓享一年持有混合A(010369)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成卓享一年持有混合A(010369)持仓变化
报告日
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大成卓享一年持有混合A(010369)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成卓享一年持有混合A(010369)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大持有人
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万家新利 | 2.2570 | 3.64% | |
中科沃土 | 3.1225 | 3.42% | |
中科沃土 | 3.0239 | 3.41% | |
诺德新享 | 1.5980 | 2.92% | |
大成动态 | 0.9431 | 2.57% | |
银华体育 | 1.1790 | 2.43% | |
华夏新锦 | 1.4507 | 2.31% |