银华品质消费股票
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近3月涨幅
1.65%
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近1年涨幅
-19.43%
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近3年涨幅
-33.89%
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数据日期:2024-3-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.24% | -19.43% | 1.65% | -20.62% | -15.04% | -33.89% | -34.74% |
同类排行(普通股票型) | 391/934 | 525/863 | 272/1026 | 756/914 | 197/793 | 388/533 | -- |
同类平均(普通股票型) | -7.45% | -16.55% | -2.90% | -11.05% | -20.10% | -21.48% | -- |
年化收益率(%) | -12.47% | -19.43% | 6.77% | -20.62% | -15.04% | -11.30% | -10.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.87% | 6.02% | 3341 | +465 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 8.58% | -7.04% | 2029 | +740 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.12% | 1.00% | 1886 | +631 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.08% | 新进 | 2054 | +1014 | 咨询 |
水井坊 | -- | -- | 2.93% | 9.33% | 196 | +155 | 咨询 |
三只松鼠 | -- | -- | 2.56% | 新进 | 129 | +119 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 2.41% | 6.64% | 780 | +633 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 2.27% | -39.30% | 808 | +559 | 咨询 |
老白干酒 | -- | -- | 2.11% | 新进 | 208 | +160 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 2.07% | -13.39% | 1298 | +1016 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华品质消费股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-27 |
银华品质消费股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-21 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
银华品质消费股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-19 |
银华品质消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-13 |
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基金信息 |
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十大持有人
银华品质消费股票(009852)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华品质消费股票(009852)持有人结构
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报告期
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银华品质消费股票(009852)十大持有人
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银华品质消费股票(009852)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华品质消费股票(009852)持仓变化
报告日
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银华品质消费股票(009852)全部持股
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银华品质消费股票(009852)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家周期 | 1.1633 | 3.51% | |
嘉实农业 | 0.7221 | 3.38% | |
嘉实农业 | 1.5710 | 3.38% | |
银华农业 | 1.6269 | 3.28% | |
银华农业 | 1.6340 | 3.28% | |
华商上游 | 2.3624 | 3.18% |