易方达高端制造混合发起式A
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近3月涨幅
12.35%
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近1年涨幅
-9.81%
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近3年涨幅
1.92%
1.92%
数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.11% | -9.81% | 6.02% | -16.66% | -14.67% | 1.92% | 59.11% |
同类排行(偏股混合型) | 220/4654 | 2148/4523 | 351/5012 | 4027/5046 | 2468/4927 | 537/2948 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.13% | -12.09% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 18.21% | -9.81% | 19.29% | -16.66% | -14.67% | 0.64% | 14.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 9.62% | 26.41% | 1931 | +1375 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 6.92% | 21.19% | 611 | +464 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 6.50% | 28.71% | 1220 | +966 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 4.79% | 123.83% | 1018 | +848 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.94% | -30.02% | 3991 | +1611 | 咨询 |
中际联合 | -- | -- | 3.58% | 10.49% | 225 | +192 | 咨询 |
均胜电子 | -- | -- | 3.16% | 18.80% | 516 | +488 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.74% | 297.10% | 1880 | +1202 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.43% | 63.09% | 865 | +675 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 1.89% | 656.00% | 1518 | +1135 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要... | 提示性公告,暂停 | 2024-03-26 |
关于易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2024年港股通非交易日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-23 |
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金(易方达高端制造混合发起式A)基... | 基金产品资料概要 | 2024-02-08 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
关于旗下部分基金2023年12月25日至2023年12月26日因港股通非交易日及境外... | 提示性公告,暂停 | 2023-12-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达高端制造混合发起式A(009049)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达高端制造混合发起式A(009049)持有人结构
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报告期
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易方达高端制造混合发起式A(009049)十大持有人
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易方达高端制造混合发起式A(009049)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达高端制造混合发起式A(009049)持仓变化
报告日
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易方达高端制造混合发起式A(009049)全部持股
报告日
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易方达高端制造混合发起式A(009049)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6945 | 4.44% | |
中银医疗 | 1.6442 | 4.39% | |
中银医疗 | 1.6210 | 4.39% |