富国亚洲收益债券(QDII)人民币A

(008367)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：郭子琨

单位净值:1.0810	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0810	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国亚洲A
最新规模:5.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4066	2.39%
华夏移动	1.2320	0.65%
国富大中	1.7950	0.62%
华夏海外	0.1989	0.20%
华夏海外	1.4130	0.17%
华夏海外	1.3542	0.16%
鹏华全球	0.0811	0.12%
摩根国际	8.4100	0.12%
摩根国际	10.1900	0.10%
富国全球	1.2781	0.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5387	4.22%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
富国医药	0.7227	3.41%
富国医疗	2.9140	3.22%
富国医疗	2.8580	3.21%
富国精准	2.2019	3.12%
富国精准	2.1894	3.12%
富国新材	1.1012	3.08%
富国新材	1.0859	3.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.93%	3.34%	1.08%	3.99%	6.47%	6.84%	8.10%
同类排名(二级债基)	24/33	7/33	7/34	11/35	2/39	5/33	--
同类平均(二级债基)	-25.48%	-39.70%	-1.73%	0.80%	-8.04%	-13.31%	-
年化收益率(%)	1.87%	3.34%	1.08%	3.99%	6.47%	2.28%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.12

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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