中欧精选定期开放混合E
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近3月涨幅
12.40%
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近1年涨幅
0.07%
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近3年涨幅
-18.80%
-18.80%
数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.78% | 0.07% | 10.08% | -15.69% | -12.33% | -18.80% | 89.79% |
同类排行(平衡混合型) | 260/2697 | 337/2189 | 378/2886 | 1349/2211 | 379/1335 | 459/1007 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.78% | -11.21% | 0.47% | -12.15% | -17.88% | -19.12% | -- |
年化收益率(%) | 19.57% | 0.07% | 25.73% | -15.69% | -12.33% | -6.27% | 10.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
牧原股份 | -- | -- | 9.52% | 9.30% | 403 | -867 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 9.29% | 62.13% | 569 | -1137 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.87% | 57.10% | 1029 | -1161 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 4.68% | -1.68% | 160 | -620 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.17% | 20.87% | 640 | -819 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.85% | 61.76% | 1889 | -587 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.76% | -5.05% | 2544 | -954 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 3.73% | 7.80% | 170 | -777 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.22% | -0.62% | 1160 | -2081 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 2.79% | 17.72% | 201 | -649 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换... | 开放式基金申购、 | 2024-04-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧精选定期开放混合E(001890)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧精选定期开放混合E(001890)持有人结构
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报告期
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中欧精选定期开放混合E(001890)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧精选定期开放混合E(001890)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧精选定期开放混合E(001890)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧精选定期开放混合E(001890)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴安享 | 0.6025 | 4.89% | |
华夏低碳 | 0.6878 | 4.47% | |
华夏低碳 | 0.6787 | 4.46% | |
渤海汇金 | 0.5717 | 4.00% | |
财通资管 | 0.5536 | 3.23% | |
财通资管 | 0.5481 | 3.22% |