中海混改红利混合A
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近3月涨幅
10.69%
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近1年涨幅
-28.50%
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近3年涨幅
-40.46%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.01% | -28.30% | -9.75% | -11.92% | -32.62% | -40.46% | 7.40% |
同类排行(平衡混合型) | 4353/4659 | 4308/4525 | 4615/5012 | 3288/5046 | 4703/4927 | 2570/2982 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.63% | -9.68% | 0.05% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -24.02% | -28.30% | -29.40% | -11.92% | -32.62% | -13.49% | 0.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 3.98% | 0.25% | 836 | -922 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.93% | -23.84% | 587 | -1498 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 3.20% | -31.91% | 194 | -919 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 3.05% | -31.31% | 121 | -660 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 2.04% | -26.35% | 169 | -1191 | 咨询 |
江波龙 | -- | -- | 1.88% | -3.59% | 72 | -475 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 1.85% | -26.88% | 205 | -1143 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 1.51% | -10.12% | 158 | -738 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 1.41% | -23.37% | 285 | -1091 | 咨询 |
瑞芯微 | -- | -- | 1.34% | -25.14% | 26 | -409 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海混改红利混合A(001574)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海混改红利混合A(001574)持有人结构
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报告期
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中海混改红利混合A(001574)十大持有人
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中海混改红利混合A(001574)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海混改红利混合A(001574)持仓变化
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中海混改红利混合A(001574)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海混改红利混合A(001574)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |