广发聚鑫债券A
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.78% | 0.50% | 0.98% | 1.56% | -2.48% | 5.31% | 157.24% |
同类排行(二级债基) | 285/547 | 229/425 | 388/595 | 151/422 | 99/256 | 84/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.79% | 0.08% | 1.19% | 0.33% | -5.11% | 2.80% | -- |
年化收益率(%) | 3.56% | 0.50% | 3.07% | 1.56% | -2.48% | 1.77% | 14.43% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 184,706.32 | 17.00 |
可转换企业债 | 152,980.32 | 14.07 |
可交换公司债券 | 3,394.64 | 0.31 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发基金管理有限公司关于广发聚鑫债券型证券投资基金调整机构投资者大额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-12 |
广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-04-11 |
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广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-03-14 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-01-12 |
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广发聚鑫债券A(000118)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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华夏安康 | 1.4185 | 1.34% |