基金经理:黄晓鹏
单位净值:1.0015 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0015 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:8.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
农银金泽60天持有债券A(021239)历史公告信息 |
||||
---|---|---|---|---|
公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/4/27 | ||
农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基... | 调整发行截止日 | 2024/4/16 | ||
农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024/4/11 | ||
农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/4/11 | ||
农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/4/11 |