单位净值:1.0039 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0039 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024/5/10 | ||
中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资... | 开放式基金申购、 | 2024/5/10 | ||
中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/4/17 | ||
关于中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024/4/12 | ||
中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金(中银月月鑫30天滚动持有债... | 基金产品资料概要 | 2024/3/29 | ||
中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/3/29 | ||
中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性... | 基金招股说明书, | 2024/3/29 | ||
中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/3/29 |