基金经理：赵慧
| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
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- 基金财务状况
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鑫元鸿利C(020974)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/22 | ||
| 鑫元鸿利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/22 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利债券型证券投资基... | 基金持有人大会, | 2024/4/11 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利债券型证券投资基... | 基金持有人大会, | 2024/4/10 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元鸿利债券型证券投资基... | 基金持有人大会 | 2024/4/9 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于开展鑫元鸿利债券型证券投资基金C类基金份额�... | 基金费率变动 | 2024/3/28 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鸿利债券型证券投资基金增加C类份额并修�... | 基金分级,基金法 | 2024/3/13 | ||
| 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/3/13 | ||
| 鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利C）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024/3/13 | ||
| 鑫元鸿利债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2014/6/14 | ||
| 鑫元基金管理有限公司鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2014/6/14 | ||
共11条记录
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