基金经理:史向明
单位净值:1.0044 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0044 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:19.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银金季三个月持有债券A(020583)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024/3/5 | ||
农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/3/5 | ||
农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/1/19 | ||
农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024/1/19 | ||
农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/1/19 |