基金经理:袁素
单位净值:1.0064 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0064 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:30.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加睿盈纯债债券(020446)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
中加睿盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024/5/23 | ||
中加睿盈纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024/5/23 | ||
中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/3/2 | ||
关于中加睿盈纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024/2/29 | ||
中加睿盈纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/2/23 | ||
中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024/2/23 | ||
中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/2/23 |