基金经理：丁士恒
| 单位净值:1.0046 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0046 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:50.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰利恒30天持有债券C(020400)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及... | 开放式基金申购、 | 2024/3/29 | ||
| 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/3/5 | ||
| 关于国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024/2/27 | ||
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024/2/6 | ||
| 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金（国泰利恒30天持有债券C）基金�... | 基金产品资料概要 | 2024/2/5 | ||
| 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/2/5 | ||
| 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/2/5 | ||
共7条记录
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