基金经理:王韫涵
单位净值:1.0281 | 净值增长率:-1.15% } else {?> | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保品质消费股票发起式A(020140)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/22 | ||
国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/22 | ||
国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和... | 开放式基金申购、 | 2024/1/8 | ||
国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023/12/8 | ||
国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/12/2 | ||
国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023/12/2 | ||
国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/12/2 |