基金经理：陆欣
| 单位净值:1.0240 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0240 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:20.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基金财务状况
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国联安恒通3个月定开债券(019813)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换�... | 开放式基金申购、 | 2024/5/31 | ||
| 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024/5/17 | ||
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024/5/10 | ||
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/22 | ||
| 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024/4/22 | ||
| 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换�... | 开放式基金申购、 | 2024/2/29 | ||
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富为代销机构并参加... | 增加代销机构,基 | 2024/1/15 | ||
| 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效的公告 | 基金成立 | 2023/12/1 | ||
| 国联安基金管理有限公司关于国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投�... | 调整发行截止日 | 2023/11/29 | ||
| 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证�... | 增加代销机构 | 2023/11/13 | ||
| 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/10/31 | ||
| 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023/10/31 | ||
| 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2023/10/31 | ||
共13条记录
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