单位净值:1.0009 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0009 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/4/30 | ||
嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024/3/9 | ||
嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/3/9 | ||
嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/3/9 |